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易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C(005675) 数据日期:2019-08-19
| 最新净值: | 1.143 |
| 累计净值: | 1.143 |
| 日 涨 幅: | 1.40% |
| 基金公司: | 易方达基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | QDII |
| 成立日期: | 2018-02-09 | 基金经理: | 张胜记 余海燕 成曦 | 投资风格: | 指数型 |
| 最新份额: | 0.83亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-08-19 | 1.1425 | 1.1425 | 1.40% |
| 2019-08-16 | 1.1267 | 1.1267 | 0.61% |
| 2019-08-15 | 1.1199 | 1.1199 | 0.39% |
| 2019-08-14 | 1.1156 | 1.1156 | 0.17% |
| 2019-08-13 | 1.1137 | 1.1137 | -1.29% |
| 2019-08-12 | 1.1283 | 1.1283 | 0.12% |
| 2019-08-09 | 1.1270 | 1.1270 | -0.33% |
| 2019-08-08 | 1.1307 | 1.1307 | 0.46% |
| 2019-08-07 | 1.1255 | 1.1255 | 0.33% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-08-19 | 1.1425 | 1.1425 | 1.40% |
| 2019-08-16 | 1.1267 | 1.1267 | 0.61% |
| 2019-08-15 | 1.1199 | 1.1199 | 0.39% |
| 2019-08-14 | 1.1156 | 1.1156 | 0.17% |
| 2019-08-13 | 1.1137 | 1.1137 | -1.29% |
| 2019-08-12 | 1.1283 | 1.1283 | 0.12% |
| 2019-08-09 | 1.1270 | 1.1270 | -0.33% |
| 2019-08-08 | 1.1307 | 1.1307 | 0.46% |
| 2019-08-07 | 1.1255 | 1.1255 | 0.33% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C | -0.03% | -5.90% | -3.09% | -3.10% | -1.79% | 1.80% |
| 同类型排名 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 上证指数 | 1.77% | -4.02% | -2.84% | 5.27% | 3.73% | 13.23% |
| 深证成指 | 3.02% | -2.67% | -2.14% | 11.51% | 5.61% | 25.15% |
| 沪深300 | 2.12% | -2.97% | -0.44% | 11.14% | 12.78% | 23.25% |
| 股票型基金 | 2.49% | -0.79% | 0.74% | 12.46% | 10.49% | 29.92% |
| 混合型基金 | 2.14% | 1.82% | 5.15% | 12.22% | 11.29% | 19.27% |
| 保本型基金 | 1.34% | 1.13% | 2.46% | 5.10% | 6.55% | 7.39% |
| 债券型基金 | 0.27% | 0.77% | 1.61% | 2.53% | 5.74% | 4.13% |
资产配置测评
| 总资产: | 17.23亿 | 净资产: | 16.79亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 现金 | 1.69亿 | 9.81% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 15.54亿 | 90.19% | |
基金经理测评
| 姓名 | 成曦 | 任职时间 | 2018-08-11 |
| 成曦，研究生、硕士，自2008年7月至2010年5月任华泰证券股份有限公司研究员；2010年 6月加入易方达基金管理有限公司，曾任集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理助理（自2015年9月2日起至2016年5月6日）、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理（自2015年9月2日起至2016年5月6日）、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理（自2015年9月2日起至2016年5月6日）、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理（自2015年9月2日起至2016年5月6日）、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理助理（自2015年9月2日起至2016年5月6日）、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理助理（自2015年9月2日起至2016年5月6日）、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理助理（自2015年9月2日起至2016年5月6日）、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理助理（自2015年9月2日起至2016年5月6日）。2016年5月7日起任易方达并购重组指数分级证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达生物科技指数分级证券投资基金、易方达银行指数分级证券投资基金、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理。2017年4月27日至2019年7月1日任易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年5月4日至2019年6月27日任易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2018年05月17日起任易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年08月11日起任易方达原油证券投资基金(QDII)基金经理。2018年08月11日起任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2018年08月11日起任易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年08月11日起任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年03月13日起任易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。 | |||
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