易方达恒生国企ETF联接C
(005675)公募QDIIETF联接指数型
1.1736
0.90%+0.0106
单位净值 [2025-12-04]
1.1736
累计净值 [2025-12-04]
- 最近一月：-0.78%
- 最近一季：1.86%
- 最近半年：6.02%
- 今年以来：23.54%
- 最近一年：27.08%
- 最近两年：60.57%
- 最近三年：46.46%
- 成立以来：0.64%
- 成立日期：2018-02-09
- 基金经理：余海燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：指数型
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.1736 | 1.1736 | 0.90% |
| 2025-12-03 | 1.1631 | 1.1631 | -1.43% |
| 2025-12-02 | 1.1800 | 1.1800 | 0.15% |
| 2025-12-01 | 1.1782 | 1.1782 | 0.32% |
| 2025-11-28 | 1.1745 | 1.1745 | -0.36% |
| 2025-11-27 | 1.1788 | 1.1788 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.1792 | 1.1792 | 0.08% |
| 2025-11-25 | 1.1783 | 1.1783 | 0.80% |
| 2025-11-24 | 1.1689 | 1.1689 | 1.70% |
| 2025-11-21 | 1.1494 | 1.1494 | -2.36% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达恒生国企ETF联接C | -0.44% | -0.78% | 1.86% | 6.02% | 27.08% | 23.54% |
| 同类型排名 | 122/152 | 73/152 | 49/152 | 104/152 | 61/152 | 77/152 |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.31亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.50亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 7.80亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.27亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 7.65亿份 | 16623 |
基金经理
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余海燕 上任时间：2018-08-11
余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。担任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开 展开∨ 收起∧
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