易方达恒生国企ETF联接C
(005675)公募QDIIETF联接指数型
1.1944
1.81%+0.0216
单位净值 [2025-10-15]
- 最近一月：-1.42%
- 最近一季：4.37%
- 最近半年：14.43%
- 今年以来：25.73%
- 最近一年：27.44%
- 最近两年：51.42%
- 最近三年：67.35%
- 成立以来：2.43%
- 成立日期：2018-02-09
- 基金经理：余海燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：指数型
- 管理公司：易方达
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| 季报日期: 2024-12-31 |
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易方达恒生国企(QDII-ETF) |
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| 季报日期: 2024-12-31 |
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| 季报日期: 2024-09-30 |
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| 季报日期: 2024-06-30 |
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| 季报日期: 2023-12-31 |
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| 季报日期: 2020-12-31 |
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| 季报日期: 2020-09-30 |
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| 季报日期: 2020-06-30 |
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基金名称 |
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基金名称 |
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| 季报日期: 2020-03-31 |
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| 季报日期: 2019-12-31 |
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基金名称 |
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| 季报日期: 2019-09-30 |
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基金名称 |
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| 季报日期: 2019-09-30 |
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| 季报日期: 2019-06-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
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易方达恒生国企(QDII-ETF) |
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| 季报日期: 2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510900 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) |
94.21% |
0.00 |
147249.26 |
|
0.00 (-0.47%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-03-31 |
| 序号 |
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基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510900 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) |
93.74% |
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159769.93 |
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| 季报日期: 2019-03-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
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易方达恒生国企(QDII-ETF) |
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|
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