易方达恒生国企ETF联接C
(005675)公募QDIIETF联接指数型
1.1944
1.81%+0.0216
单位净值 [2025-10-15]
- 最近一月：-1.42%
- 最近一季：4.37%
- 最近半年：14.43%
- 今年以来：25.73%
- 最近一年：27.44%
- 最近两年：51.42%
- 最近三年：67.35%
- 成立以来：2.43%
- 成立日期：2018-02-09
- 基金经理：余海燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：指数型
- 管理公司：易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-15 |
1.1944 |
1.1944 |
1.81% |
| 2 |
2025-10-14 |
1.1732 |
1.1732 |
-1.40% |
| 3 |
2025-10-13 |
1.1898 |
1.1898 |
-1.44% |
| 4 |
2025-10-10 |
1.2072 |
1.2072 |
-1.81% |
| 5 |
2025-10-09 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.19% |
| 6 |
2025-09-30 |
1.2317 |
1.2317 |
0.93% |
| 7 |
2025-09-29 |
1.2203 |
1.2203 |
0.00% |
| 8 |
2025-09-26 |
1.2025 |
1.2025 |
-1.43% |
| 9 |
2025-09-25 |
1.2200 |
1.2200 |
0.02% |
| 10 |
2025-09-24 |
1.2197 |
1.2197 |
1.52% |
| 11 |
2025-09-23 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.87% |
| 12 |
2025-09-22 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.97% |
| 13 |
2025-09-19 |
1.2239 |
1.2239 |
0.20% |
| 14 |
2025-09-18 |
1.2214 |
1.2214 |
-1.25% |
| 15 |
2025-09-17 |
1.2368 |
1.2368 |
2.10% |
| 16 |
2025-09-16 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.02% |
| 17 |
2025-09-15 |
1.2116 |
1.2116 |
0.35% |
| 18 |
2025-09-12 |
1.2074 |
1.2074 |
1.06% |
| 19 |
2025-09-11 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.67% |
| 20 |
2025-09-10 |
1.2027 |
1.2027 |
1.05% |