易方达恒生国企ETF联接C
(005675)公募QDIIETF联接指数型
1.1736
0.90%+0.0106
单位净值 [2025-12-04]
- 最近一月：-0.78%
- 最近一季：1.86%
- 最近半年：6.02%
- 今年以来：23.54%
- 最近一年：27.08%
- 最近两年：60.57%
- 最近三年：46.46%
- 成立以来：0.64%
- 成立日期：2018-02-09
- 基金经理：余海燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：指数型
- 管理公司：易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-04 |
1.1736 |
1.1736 |
0.90% |
| 2 |
2025-12-03 |
1.1631 |
1.1631 |
-1.43% |
| 3 |
2025-12-02 |
1.1800 |
1.1800 |
0.15% |
| 4 |
2025-12-01 |
1.1782 |
1.1782 |
0.32% |
| 5 |
2025-11-28 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.36% |
| 6 |
2025-11-27 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.03% |
| 7 |
2025-11-26 |
1.1792 |
1.1792 |
0.08% |
| 8 |
2025-11-25 |
1.1783 |
1.1783 |
0.80% |
| 9 |
2025-11-24 |
1.1689 |
1.1689 |
1.70% |
| 10 |
2025-11-21 |
1.1494 |
1.1494 |
-2.36% |
| 11 |
2025-11-20 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.03% |
| 12 |
2025-11-19 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.38% |
| 13 |
2025-11-18 |
1.1821 |
1.1821 |
-1.53% |
| 14 |
2025-11-17 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.74% |
| 15 |
2025-11-14 |
1.2094 |
1.2094 |
-2.05% |
| 16 |
2025-11-13 |
1.2347 |
1.2347 |
0.64% |
| 17 |
2025-11-12 |
1.2268 |
1.2268 |
0.76% |
| 18 |
2025-11-11 |
1.2176 |
1.2176 |
0.24% |
| 19 |
2025-11-10 |
1.2147 |
1.2147 |
1.80% |
| 20 |
2025-11-07 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.96% |