国联聚安定期开放债券
(005723)公募债券型
1.1501
0.08%+0.0009
单位净值 [2024-05-07]
1.2601
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：2.40%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：3.91%
- 最近两年：6.87%
- 最近三年：11.62%
- 成立以来：24.26%
- 成立日期：2018-04-10
- 基金经理：李倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.23亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国联
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2019-11-27 |
| 2 | 0.040000 | 2019-05-27 |
| 3 | 0.020000 | 2019-01-17 |