国联聚安定期开放债券
(005723)公募债券型
1.1920
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-12-05]
1.3020
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：-0.12%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：1.26%
- 最近两年：6.05%
- 最近三年：9.07%
- 成立以来：32.61%
- 成立日期：2018-04-10
- 基金经理：霍顺朝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国联
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2020-12-11 |
| 2 | 0.020000 | 2019-11-27 |
| 3 | 0.040000 | 2019-05-27 |
| 4 | 0.020000 | 2019-01-17 |