国联聚安定期开放债券
(005723)公募债券型
1.1484
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-15]
1.2584
累计净值 [2024-04-15]
净值估算 [2024-04-15 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：2.49%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：4.15%
- 最近两年：6.87%
- 最近三年：11.77%
- 成立以来：24.08%
- 成立日期：2018-04-10
- 基金经理：李倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.23亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国联
现任基金经理
李倩 上任时间：2018-09-07
李倩女士:中国国籍,毕业于对外经济贸易大学金融学专业,本科、学士学位,具有基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。2019年11月26日任中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金、中融货币市场基金(2014年10月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月至2019年9月)、中融融安二号灵活配置混 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 中融货币C | 货币型 | 2014-10-21 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 中融货币A | 货币型 | 2014-10-21 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 中融货币E | 货币型 | 2016-08-18 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 中融恒泰纯债A | 债券型 | 2016-12-27 | 至今 | 15.17% | 14.16% | 48.23% | 55.05% |
| 中融恒泰纯债C | 债券型 | 2016-12-27 | 至今 | 15.72% | 14.16% | 48.23% | 55.05% |
| 中融现金增利货币A | 货币型 | 2017-08-25 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 中融现金增利货币C | 货币型 | 2017-08-25 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 中融聚商定期开放债券 | 债券型 | 2018-03-08 | 至今 | 12.78% | 8.95% | 39.10% | 27.62% |
| 中融聚安3个月定开债 | 债券型 | 2018-09-07 | 至今 | 9.75% | 32.43% | 82.23% | 57.88% |
| 中融睿嘉39个月定开债A | 债券型 | 2019-11-26 | 至今 | 5.19% | 22.66% | 57.58% | 32.83% |
| 中融睿嘉39个月定开债C | 债券型 | 2019-11-26 | 至今 | 5.01% | 22.66% | 57.58% | 32.83% |
| 中融中债1-5年国开行A | 债券型 | 2020-06-11 | 至今 | 3.69% | 21.09% | 33.82% | 27.52% |
| 中融中债1-5年国开行C | 债券型 | 2020-06-11 | 至今 | 3.67% | 21.09% | 33.82% | 27.52% |
| 中融融安混合二号 | 混合型 | 2015-10-28 | 2019-09-08 | 4.29% | -13.06% | -16.80% | 9.25% |
| 国联日盈A | 货币型 | 2015-11-30 | 2017-04-10 | --- | --- | --- | --- |
| 中融增鑫定开债C | 债券型 | 2016-01-30 | 2016-03-21 | 0.58% | 7.95% | 7.52% | 7.67% |
| 中融增鑫定开债A | 债券型 | 2016-01-30 | 2016-03-21 | 0.65% | 7.95% | 7.52% | 7.67% |
| 中融融丰纯债A | 债券型 | 2016-08-12 | 2018-12-11 | -50.55% | -13.92% | -26.62% | -2.74% |
| 中融融丰纯债C | 债券型 | 2016-08-12 | 2018-12-11 | -41.67% | -13.92% | -26.62% | -2.74% |
| 中融增鑫定开债A | 债券型 | 2017-02-16 | 2020-03-06 | 10.90% | -4.40% | 15.07% | 22.94% |
| 中融增鑫定开债C | 债券型 | 2017-02-16 | 2020-03-06 | 9.33% | -4.40% | 15.07% | 22.94% |
| 国联日盈A | 货币型 | 2017-04-11 | 2017-06-22 | --- | --- | --- | --- |
| 中融盈润债券C | 债券型 | 2017-07-10 | 2017-10-23 | -5.72% | 4.99% | 6.39% | 7.41% |
| 中融睿丰定开债C | 债券型 | 2017-07-10 | 2018-06-28 | 2.94% | -12.58% | -13.21% | -5.38% |
| 中融睿丰定开债A | 债券型 | 2017-07-10 | 2018-06-28 | 3.24% | -12.58% | -13.21% | -5.38% |
| 中融盈润债券A | 债券型 | 2017-07-10 | 2017-10-23 | -4.66% | 4.99% | 6.39% | 7.41% |
| 国联盈泽中短债C | 债券型 | 2017-07-10 | 2019-05-07 | 22.32% | -4.34% | -15.34% | 0.78% |
| 国联盈泽中短债A | 债券型 | 2017-07-10 | 2019-05-07 | 22.64% | -4.34% | -15.34% | 0.78% |
| 国联恒信纯债A | 债券型 | 2017-08-18 | 2019-05-07 | 10.56% | -5.82% | -16.05% | -0.99% |
| 国联恒信纯债C | 债券型 | 2017-08-18 | 2019-05-07 | 10.10% | -5.82% | -16.05% | -0.99% |
| 国联睿祥纯债A | 债券型 | 2017-08-24 | 2019-05-07 | 9.47% | -6.37% | -15.78% | -1.90% |
| 国联睿祥纯债C | 债券型 | 2017-08-24 | 2019-05-07 | 8.92% | -6.37% | -15.78% | -1.90% |
| 国联季季红定期开放债券A | 债券型 | 2018-03-23 | 2019-05-07 | 6.93% | -5.67% | -17.78% | -8.35% |
| 国联季季红定期开放债券C | 债券型 | 2018-03-23 | 2019-05-07 | 6.55% | -5.67% | -17.78% | -8.35% |
| 国联日盈B | 货币型 | 2018-06-19 | 2019-09-08 | --- | --- | --- | --- |
| 国联日盈A | 货币型 | 2018-06-19 | 2019-09-08 | --- | --- | --- | --- |
| 国联鑫起点混合C | 混合型 | 2018-09-07 | 2019-09-08 | 11.75% | 10.93% | 17.53% | 20.30% |
| 国联鑫起点混合A | 混合型 | 2018-09-07 | 2019-09-08 | 11.99% | 10.93% | 17.53% | 20.30% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 王文龙 | 王文龙先生:硕士,2014年11月至2017年3月曾任英大基金管理有限公司固定收益部担任投资经理职位,2011年4月至2014年11月曾任中诚国际信用评级有限责任公司企业融资评级部担任项目经理职位。2017年3月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理职位。 展开∨ 收起∧ | 2018-04-10 | 2018-10-07 | 2.98% | -11.04% | -21.76% | -11.66% |