浦银安盛盛泽定开债券
(005898)公募债券型
1.0831
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-05-10]
1.2151
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.34%
- 最近一季:1.36%
- 最近半年:3.02%
- 今年以来:2.09%
- 最近一年:4.56%
- 最近两年:7.49%
- 最近三年:12.26%
- 成立以来:23.15%
- 成立日期:2018-09-26
- 基金经理:章潇枫
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:17.86亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:23.67亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:浦银安盛
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.030000 | 2022-09-23 |
2 | 0.030000 | 2021-12-31 |
3 | 0.010000 | 2021-03-09 |
4 | 0.004000 | 2020-11-26 |
5 | 0.008000 | 2020-08-07 |
6 | 0.015000 | 2020-01-20 |
7 | 0.020000 | 2019-10-08 |
8 | 0.015000 | 2019-02-22 |