国联恒惠纯债A
(006035)公募债券型
1.1296
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-22]
1.2076
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月:0.12%
- 最近一季:1.06%
- 最近半年:2.37%
- 今年以来:1.80%
- 最近一年:3.65%
- 最近两年:5.92%
- 最近三年:10.84%
- 成立以来:20.49%
- 成立日期:2018-12-27
- 基金经理:哈默
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.43亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:12.25亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国联
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |