国联恒惠纯债A
(006035)公募债券型
1.1638
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.2418
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：0.22%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：1.25%
- 最近两年：5.55%
- 最近三年：7.09%
- 成立以来：24.13%
- 成立日期：2018-12-27
- 基金经理：韩正宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.067000 | 2021-02-05 |