华夏鼎通债券A
(006191)公募债券型
1.0751
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-25]
1.2268
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:0.83%
- 最近一季:1.86%
- 最近半年:3.12%
- 今年以来:2.11%
- 最近一年:4.82%
- 最近两年:7.56%
- 最近三年:12.79%
- 成立以来:24.51%
- 成立日期:2018-10-23
- 基金经理:吴彬
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:63.46亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:77.98亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:华夏
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.008000 | 2024-03-11 |
2 | 0.008000 | 2023-12-18 |
3 | 0.007000 | 2023-07-12 |
4 | 0.007000 | 2023-03-23 |
5 | 0.007500 | 2022-12-22 |
6 | 0.006100 | 2022-07-21 |
7 | 0.020000 | 2022-02-25 |
8 | 0.012400 | 2021-06-11 |
9 | 0.008100 | 2020-12-21 |
10 | 0.005100 | 2020-09-22 |
11 | 0.025000 | 2020-03-10 |
12 | 0.012000 | 2019-12-11 |
13 | 0.008500 | 2019-08-23 |
14 | 0.008000 | 2019-06-20 |
15 | 0.009000 | 2019-03-21 |