交银核心资产混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2283.53	35.80%	57.14%
交通运输、仓储和邮政业	514.91	8.07%	12.88%
租赁和商务服务业	429.52	6.73%	10.75%
金融业	234.74	3.68%	5.87%
卫生和社会工作	218.77	3.43%	5.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	202.59	3.18%	5.07%
水利、环境和公共设施管理业	112.48	1.76%	2.81%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2533.42	38.68%	64.93%
交通运输、仓储和邮政业	455.35	6.95%	11.67%
租赁和商务服务业	386.19	5.90%	9.90%
金融业	218.00	3.33%	5.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	197.98	3.02%	5.07%
水利、环境和公共设施管理业	111.12	1.70%	2.85%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2258.53	34.21%	53.88%
交通运输、仓储和邮政业	976.91	14.80%	23.31%
金融业	331.62	5.02%	7.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	227.99	3.45%	5.44%
租赁和商务服务业	154.62	2.34%	3.69%
采矿业	136.07	2.06%	3.25%
水利、环境和公共设施管理业	105.84	1.60%	2.53%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2062.30	37.54%	60.65%
交通运输、仓储和邮政业	401.14	7.30%	11.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	219.15	3.99%	6.44%
金融业	207.92	3.78%	6.11%
住宿和餐饮业	178.27	3.25%	5.24%
采矿业	114.06	2.08%	3.35%
水利、环境和公共设施管理业	113.12	2.06%	3.33%
农、林、牧、渔业	104.66	1.91%	3.08%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1796.46	34.57%	61.64%
交通运输、仓储和邮政业	516.13	9.93%	17.71%
金融业	182.70	3.52%	6.27%
农、林、牧、渔业	98.54	1.90%	3.38%
批发和零售业	87.97	1.69%	3.02%
水利、环境和公共设施管理业	87.12	1.68%	2.99%
住宿和餐饮业	85.03	1.64%	2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	60.61	1.17%	2.08%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1500.09	28.29%	50.06%
批发和零售业	403.66	7.61%	13.47%
采矿业	236.35	4.46%	7.89%
租赁和商务服务业	219.29	4.14%	7.32%
金融业	202.12	3.81%	6.75%
交通运输、仓储和邮政业	132.19	2.49%	4.41%
科学研究和技术服务业	117.20	2.21%	3.91%
水利、环境和公共设施管理业	83.52	1.57%	2.79%
文化、体育和娱乐业	52.42	0.99%	1.75%
农、林、牧、渔业	49.64	0.94%	1.66%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1833.47	33.84%	57.78%
批发和零售业	556.73	10.27%	17.55%
采矿业	206.92	3.82%	6.52%
租赁和商务服务业	184.35	3.40%	5.81%
水利、环境和公共设施管理业	91.68	1.69%	2.89%
交通运输、仓储和邮政业	90.18	1.66%	2.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	82.35	1.52%	2.60%
金融业	72.13	1.33%	2.27%
农、林、牧、渔业	55.22	1.02%	1.74%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2072.06	36.09%	63.84%
批发和零售业	297.18	5.18%	9.16%
交通运输、仓储和邮政业	253.09	4.41%	7.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	209.82	3.65%	6.46%
采矿业	149.91	2.61%	4.62%
水利、环境和公共设施管理业	72.64	1.27%	2.24%
金融业	69.46	1.21%	2.14%
文化、体育和娱乐业	62.01	1.08%	1.91%
卫生和社会工作	59.03	1.03%	1.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.63	0.01%	0.02%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1626.71	28.01%	48.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	679.06	11.69%	20.20%
交通运输、仓储和邮政业	412.53	7.10%	12.27%
金融业	316.29	5.45%	9.41%
文化、体育和娱乐业	179.22	3.09%	5.33%
水利、环境和公共设施管理业	75.76	1.30%	2.25%
批发和零售业	65.91	1.14%	1.96%
科学研究和技术服务业	5.71	0.10%	0.17%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2099.87	37.33%	62.43%
交通运输、仓储和邮政业	381.50	6.78%	11.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	238.31	4.24%	7.08%
金融业	197.46	3.51%	5.87%
租赁和商务服务业	132.83	2.36%	3.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	113.70	2.02%	3.38%
采矿业	95.98	1.71%	2.85%
水利、环境和公共设施管理业	54.40	0.97%	1.62%
批发和零售业	44.94	0.80%	1.34%
科学研究和技术服务业	4.64	0.08%	0.14%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2727.88	44.02%	66.84%
交通运输、仓储和邮政业	315.64	5.09%	7.73%
金融业	221.59	3.58%	5.43%
批发和零售业	195.40	3.15%	4.79%
建筑业	190.34	3.07%	4.66%
采矿业	188.29	3.04%	4.61%
科学研究和技术服务业	155.13	2.50%	3.80%
水利、环境和公共设施管理业	73.36	1.18%	1.80%
卫生和社会工作	13.43	0.22%	0.33%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2197.61	38.00%	47.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	228.62	3.95%	4.95%
建筑业	186.93	3.23%	4.05%
金融业	184.22	3.19%	3.99%
交通运输、仓储和邮政业	121.65	2.10%	2.63%
住宿和餐饮业	99.48	1.72%	2.15%
采矿业	95.03	1.64%	2.06%
批发和零售业	73.98	1.28%	1.60%
水利、环境和公共设施管理业	62.64	1.08%	1.36%
卫生和社会工作	9.46	0.16%	0.20%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3338.86	46.31%	65.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	625.61	8.68%	12.30%
金融业	514.23	7.13%	10.11%
交通运输、仓储和邮政业	324.71	4.50%	6.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	228.75	3.17%	4.50%
水利、环境和公共设施管理业	52.80	0.73%	1.04%
文化、体育和娱乐业	2.43	0.03%	0.05%
建筑业	0.47	0.01%	0.01%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2634.57	33.63%	52.35%
交通运输、仓储和邮政业	857.10	10.94%	17.03%
金融业	513.60	6.56%	10.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	465.95	5.95%	9.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	457.20	5.84%	9.08%
房地产业	53.80	0.69%	1.07%
水利、环境和公共设施管理业	50.32	0.64%	1.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4386.96	48.37%	77.73%
交通运输、仓储和邮政业	705.00	7.77%	12.49%
金融业	331.37	3.65%	5.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	219.15	2.42%	3.88%
建筑业	1.10	0.01%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	0.01%	0.01%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3350.35	39.26%	72.88%
交通运输、仓储和邮政业	687.50	8.06%	14.95%
批发和零售业	295.04	3.46%	6.42%
金融业	218.08	2.56%	4.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	43.90	0.51%	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.38	0.03%	0.05%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4021.89	41.92%	70.97%
交通运输、仓储和邮政业	650.00	6.78%	11.47%
卫生和社会工作	323.22	3.37%	5.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	314.17	3.27%	5.54%
批发和零售业	212.48	2.21%	3.75%
文化、体育和娱乐业	145.00	1.51%	2.56%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3593.84	41.55%	75.52%
交通运输、仓储和邮政业	362.40	4.19%	7.62%
文化、体育和娱乐业	317.20	3.67%	6.67%
金融业	216.00	2.50%	4.54%
卫生和社会工作	205.90	2.38%	4.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	60.79	0.70%	1.28%
批发和零售业	1.68	0.02%	0.04%
建筑业	0.73	0.01%	0.02%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2767.31	32.60%	54.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	958.40	11.29%	18.71%
卫生和社会工作	447.50	5.27%	8.74%
金融业	325.74	3.84%	6.36%
科学研究和技术服务业	270.48	3.19%	5.28%
批发和零售业	220.14	2.59%	4.30%
文化、体育和娱乐业	130.40	1.54%	2.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.16	0.01%	0.02%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1951.94	24.94%	47.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	812.15	10.38%	19.76%
金融业	546.46	6.98%	13.29%
卫生和社会工作	281.45	3.60%	6.85%
科学研究和技术服务业	182.74	2.33%	4.45%
文化、体育和娱乐业	175.18	2.24%	4.26%
房地产业	153.90	1.97%	3.74%
批发和零售业	6.81	0.09%	0.17%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2605.41	23.59%	40.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	1492.78	13.52%	23.47%
交通运输、仓储和邮政业	684.75	6.20%	10.77%
金融业	648.96	5.88%	10.20%
文化、体育和娱乐业	419.52	3.80%	6.60%
房地产业	323.60	2.93%	5.09%
科学研究和技术服务业	184.24	1.67%	2.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.01%	0.01%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5581.93	33.08%	51.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	1996.51	11.83%	18.37%
金融业	1809.61	10.72%	16.65%
批发和零售业	808.13	4.79%	7.43%
交通运输、仓储和邮政业	667.60	3.96%	6.14%
文化、体育和娱乐业	6.80	0.04%	0.06%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7490.76	24.75%	45.69%
金融业	3246.77	10.73%	19.80%
批发和零售业	1884.01	6.22%	11.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	1550.00	5.12%	9.45%
科学研究和技术服务业	1260.78	4.17%	7.69%
房地产业	940.50	3.11%	5.74%
采矿业	18.63	0.06%	0.11%
文化、体育和娱乐业	2.31	0.01%	0.01%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12971.49	23.68%	45.53%
金融业	4925.30	8.99%	17.29%
房地产业	3314.40	6.05%	11.63%
科学研究和技术服务业	2636.35	4.81%	9.25%
卫生和社会工作	1859.00	3.39%	6.53%
批发和零售业	1728.00	3.15%	6.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	1055.37	1.93%	3.70%