交银核心资产混合A
(006202)公募混合型
1.6227
0.02%+0.0003
单位净值 [2024-05-07]
1.6227
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：5.73%
- 最近一季：12.45%
- 最近半年：7.07%
- 今年以来：10.05%
- 最近一年：-0.85%
- 最近两年：5.17%
- 最近三年：-14.99%
- 成立以来：62.25%
- 成立日期：2019-01-18
- 基金经理：陈俊华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 1.6227 | 1.6227 | 0.02% |
| 2024-05-06 | 1.6224 | 1.6224 | 2.18% |
| 2024-04-30 | 1.5878 | 1.5878 | -0.29% |
| 2024-04-29 | 1.5924 | 1.5924 | 0.53% |
| 2024-04-26 | 1.5840 | 1.5840 | 0.99% |
| 2024-04-25 | 1.5685 | 1.5685 | 0.09% |
| 2024-04-24 | 1.5671 | 1.5671 | 0.87% |
| 2024-04-23 | 1.5536 | 1.5536 | -0.28% |
| 2024-04-22 | 1.5579 | 1.5579 | 0.24% |
| 2024-04-19 | 1.5542 | 1.5542 | -0.22% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险处于中等范围，激进型和稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银核心资产混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.33亿份 | 1953 |
| 2023-03-31 | 0.34亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.36亿份 | 未公布 |
基金经理
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陈俊华 上任时间：2019-01-18
陈俊华女士:上海交通大学金融学硕士,2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任跨境投资副总监、基金经理,2015年11月21日起担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理。曾任交银施罗德全球自然资源证券投资基金(2015年11月21日至2019年09月19日)的基金经理。现任交银施罗德环球精选价值证券投资基金(2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金于2024年非港股通交易日暂停基金交易业务的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-01-20 | 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-20 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-08 | 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金托管协议 |
| 2024-01-08 | 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金基金合同 |
| 2024-01-08 | 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2024年第1号) |
| 2024-01-08 | 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) |
| 2024-01-08 | 罗德基金管理有限公司关于交银施罗德核心资产混合型证券投资基金增加C类基金份额、增加侧袋机制并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2023-12-28 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金于2024年非港股通交易日暂停基金交易业务的提示性公告 |
| 2023-11-23 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海中欧财富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2023-10-31 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加和耕传承基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2023-10-24 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-27 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加泛华普益基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2023-08-30 | 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金2023年中期报告 |