交银核心资产混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.95%	0.86	367.52	0.00%	0.00 (0.00%)
2	002028	思源电气	5.24%	1.37	276.74	0.00%	-0.90 (-65.69%)
3	300750	宁德时代	4.71%	0.62	249.05	0.00%	0.00 (0.00%)
4	002532	天山铝业	4.33%	12.87	228.96	0.00%	0.00 (0.00%)
5	603129	春风动力	4.28%	0.99	226.31	0.01%	新增
6	09988	阿里巴巴-W	4.10%	2.06	216.45	0.00%	0.00 (0.00%)
7	601398	工商银行	3.53%	24.45	186.80	0.00%	新增
8	300373	扬杰科技	3.45%	2.70	182.17	0.01%	新增
9	600089	特变电工	3.28%	6.54	173.31	0.00%	新增
10	601919	中远海控	3.07%	10.81	162.33	0.00%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.95%	0.86	367.52	0.00%	0.00 (0.00%)
2	002028	思源电气	5.24%	1.37	276.74	0.00%	-0.90 (-65.69%)
3	300750	宁德时代	4.71%	0.62	249.05	0.00%	0.00 (0.00%)
4	002532	天山铝业	4.33%	12.87	228.96	0.00%	0.00 (0.00%)
5	603129	春风动力	4.28%	0.99	226.31	0.01%	新增
6	09988	阿里巴巴-W	4.10%	2.06	216.45	0.00%	0.00 (0.00%)
7	601398	工商银行	3.53%	24.45	186.80	0.00%	新增
8	300373	扬杰科技	3.45%	2.70	182.17	0.01%	新增
9	600089	特变电工	3.28%	6.54	173.31	0.00%	新增
10	601919	中远海控	3.07%	10.81	162.33	0.00%	新增
11	01919	中远海控	2.99%	12.00	157.87	0.00%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.84%	0.86	465.28	0.00%	0.25 (29.07%)
2	002028	思源电气	5.91%	2.27	350.92	0.00%	新增
3	601899	紫金矿业	5.26%	9.06	312.30	0.00%	新增
4	601688	华泰证券	5.24%	13.18	310.92	0.00%	新增
5	09988	阿里巴巴-W	4.48%	2.06	265.70	0.00%	新增
6	02318	中国平安	4.26%	4.30	253.03	0.00%	新增
7	002371	北方华创	3.87%	0.50	229.54	0.00%	新增
8	300750	宁德时代	3.84%	0.62	227.70	0.00%	新增
9	002475	立讯精密	3.53%	3.70	209.83	0.00%	新增
10	002532	天山铝业	3.51%	12.87	208.24	0.00%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.84%	0.86	465.28	0.00%	0.25 (29.07%)
2	002028	思源电气	5.91%	2.27	350.92	0.00%	新增
3	601899	紫金矿业	5.26%	9.06	312.30	0.00%	新增
4	601688	华泰证券	5.24%	13.18	310.92	0.00%	新增
5	09988	阿里巴巴-W	4.48%	2.06	265.70	0.00%	新增
6	02318	中国平安	4.26%	4.30	253.03	0.00%	新增
7	002371	北方华创	3.87%	0.50	229.54	0.00%	新增
8	300750	宁德时代	3.84%	0.62	227.70	0.00%	新增
9	002475	立讯精密	3.53%	3.70	209.83	0.00%	新增
10	002532	天山铝业	3.51%	12.87	208.24	0.00%	新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	7.55%	19.20	392.43	9.53%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	3.99%	0.61	207.33	5.04%	0.07 (11.48%)
3	03690	美团-W	3.26%	1.67	169.34	4.11%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	7.55%	19.20	392.43	9.53%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	3.99%	0.61	207.33	5.04%	0.07 (11.48%)
3	03690	美团-W	3.26%	1.67	169.34	4.11%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	4.76%	19.20	226.14	5.75%	新增
2	00941	中国移动	4.57%	3.70	217.28	5.52%	新增
3	01171	兖矿能源	3.22%	11.40	153.31	3.90%	4.60 (40.35%)
4	03808	中国重汽	3.05%	10.45	145.08	3.69%	新增
5	00700	腾讯控股	3.02%	0.54	143.68	3.65%	-0.36 (-66.67%)
6	09992	泡泡玛特	2.11%	5.46	100.20	2.55%	新增
7	03692	翰森制药	1.92%	6.40	91.40	2.32%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	4.76%	19.20	226.14	5.75%	新增
2	00941	中国移动	4.57%	3.70	217.28	5.52%	新增
3	01171	兖矿能源	3.22%	11.40	153.31	3.90%	4.60 (40.35%)
4	03808	中国重汽	3.05%	10.45	145.08	3.69%	新增
5	00700	腾讯控股	3.02%	0.54	143.68	3.65%	-0.36 (-66.67%)
6	09992	泡泡玛特	2.11%	5.46	100.20	2.55%	新增
7	03692	翰森制药	1.92%	6.40	91.40	2.32%	新增

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.08%	0.90	275.16	6.60%	新增
2	03690	美团-W	4.77%	2.29	258.22	6.20%	0.69 (30.13%)
3	00981	中芯国际	2.85%	8.20	154.23	3.70%	新增
4	01171	兖矿能源	2.60%	6.80	140.75	3.38%	新增
5	01093	石药集团	1.90%	16.40	102.97	2.47%	9.40 (57.32%)
6	03888	金山软件	1.15%	2.20	62.57	1.50%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.08%	0.90	275.16	6.60%	新增
2	03690	美团-W	4.77%	2.29	258.22	6.20%	0.69 (30.13%)
3	00981	中芯国际	2.85%	8.20	154.23	3.70%	新增
4	01171	兖矿能源	2.60%	6.80	140.75	3.38%	新增
5	01093	石药集团	1.90%	16.40	102.97	2.47%	9.40 (57.32%)
6	03888	金山软件	1.15%	2.20	62.57	1.50%	新增

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	4.30%	1.60	249.69	4.75%	0.12 (7.50%)
2	02269	药明生物	4.24%	4.60	245.93	4.67%	新增
3	01109	华润置地	4.18%	7.60	242.70	4.61%	新增
4	01299	友邦保险	3.69%	2.76	214.00	4.07%	新增
5	00388	香港交易所	2.96%	0.57	171.69	3.26%	新增
6	00772	阅文集团	1.99%	4.28	115.84	2.20%	新增
7	00960	龙湖集团	1.94%	5.20	112.87	2.15%	新增
8	01398	工商银行	1.94%	31.40	112.76	2.14%	新增
9	00168	青岛啤酒股份	1.90%	1.60	110.19	2.09%	新增
10	00826	天工国际	1.43%	32.20	82.84	1.57%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	4.30%	1.60	249.69	4.75%	0.12 (7.50%)
2	02269	药明生物	4.24%	4.60	245.93	4.67%	新增
3	01109	华润置地	4.18%	7.60	242.70	4.61%	新增
4	01299	友邦保险	3.69%	2.76	214.00	4.07%	新增
5	00388	香港交易所	2.96%	0.57	171.69	3.26%	新增
6	00772	阅文集团	1.99%	4.28	115.84	2.20%	新增
7	00960	龙湖集团	1.94%	5.20	112.87	2.15%	新增
8	01398	工商银行	1.94%	31.40	112.76	2.14%	新增
9	00168	青岛啤酒股份	1.90%	1.60	110.19	2.09%	新增
10	00826	天工国际	1.43%	32.20	82.84	1.57%	新增
11	03347	泰格医药	1.21%	0.87	70.10	1.33%	---
12	03898	时代电气	1.07%	1.80	62.31	1.18%	---
13	01055	中国南方航空股份	0.98%	12.60	57.18	1.09%	---
14	01093	石药集团	0.88%	7.00	51.27	0.97%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	4.57%	32.00	283.51	5.21%	新增
2	03690	美团-W	3.97%	1.48	245.80	4.51%	新增
3	01308	海丰国际	3.28%	10.70	203.14	3.73%	-3.30 (-30.84%)
4	03898	时代电气	3.20%	6.00	198.58	3.65%	新增
5	02015	理想汽车-W	2.53%	1.20	156.91	2.88%	新增
6	01171	兖矿能源	2.31%	6.80	143.06	2.63%	新增
7	01093	石药集团	2.15%	20.00	133.24	2.45%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	4.57%	32.00	283.51	5.21%	新增
2	03690	美团-W	3.97%	1.48	245.80	4.51%	新增
3	01308	海丰国际	3.28%	10.70	203.14	3.73%	-3.30 (-30.84%)
4	03898	时代电气	3.20%	6.00	198.58	3.65%	新增
5	02015	理想汽车-W	2.53%	1.20	156.91	2.88%	新增
6	01171	兖矿能源	2.31%	6.80	143.06	2.63%	新增
7	01093	石药集团	2.15%	20.00	133.24	2.45%	新增

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02382	舜宇光学科技	6.08%	2.70	551.32	6.77%	0.00 (0.00%)
2	00881	中升控股	4.74%	8.00	430.02	5.28%	新增
3	01308	海丰国际	4.17%	14.00	378.01	4.64%	-26.00 (-185.71%)
4	00168	青岛啤酒股份	3.83%	5.00	347.81	4.27%	新增
5	00700	腾讯控股	3.21%	0.60	291.56	3.58%	-0.60 (-100.00%)
6	03606	福耀玻璃	2.53%	5.04	229.39	2.82%	0.00 (0.00%)
7	00981	中芯国际	2.19%	10.00	198.87	2.44%	0.00 (0.00%)
8	01888	建滔积层板	0.80%	5.00	72.47	0.89%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02382	舜宇光学科技	6.08%	2.70	551.32	6.77%	0.00 (0.00%)
2	00881	中升控股	4.74%	8.00	430.02	5.28%	新增
3	01308	海丰国际	4.17%	14.00	378.01	4.64%	-26.00 (-185.71%)
4	00168	青岛啤酒股份	3.83%	5.00	347.81	4.27%	新增
5	00700	腾讯控股	3.21%	0.60	291.56	3.58%	-0.60 (-100.00%)
6	03606	福耀玻璃	2.53%	5.04	229.39	2.82%	0.00 (0.00%)
7	00981	中芯国际	2.19%	10.00	198.87	2.44%	0.00 (0.00%)
8	01888	建滔积层板	0.80%	5.00	72.47	0.89%	新增

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.94%	1.20	569.62	6.74%	-0.30 (-25.00%)
2	01308	海丰国际	5.87%	40.00	563.56	6.67%	25.00 (62.50%)
3	01585	雅迪控股	4.22%	30.00	404.49	4.79%	新增
4	02382	舜宇光学科技	4.02%	2.70	385.63	4.56%	1.78 (65.93%)
5	03690	美团-W	3.10%	1.20	297.54	3.52%	-1.80 (-150.00%)
6	02319	蒙牛乳业	2.05%	5.00	196.94	2.33%	新增
7	00981	中芯国际	1.94%	10.00	186.00	2.20%	-10.00 (-100.00%)
8	03606	福耀玻璃	1.88%	5.04	180.70	2.14%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.94%	1.20	569.62	6.74%	-0.30 (-25.00%)
2	01308	海丰国际	5.87%	40.00	563.56	6.67%	25.00 (62.50%)
3	01585	雅迪控股	4.22%	30.00	404.49	4.79%	新增
4	02382	舜宇光学科技	4.02%	2.70	385.63	4.56%	1.78 (65.93%)
5	03690	美团-W	3.10%	1.20	297.54	3.52%	-1.80 (-150.00%)
6	02319	蒙牛乳业	2.05%	5.00	196.94	2.33%	新增
7	00981	中芯国际	1.94%	10.00	186.00	2.20%	-10.00 (-100.00%)
8	03606	福耀玻璃	1.88%	5.04	180.70	2.14%	新增

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.05%	1.50	683.16	8.89%	-0.10 (-6.67%)
2	00981	中芯国际	5.81%	20.00	493.26	6.42%	新增
3	03690	美团-W	5.55%	3.00	471.06	6.13%	-2.00 (-66.67%)
4	00881	中升控股	4.62%	10.00	391.87	5.10%	新增
5	01896	猫眼娱乐	2.54%	20.00	215.94	2.81%	新增
6	01308	海丰国际	1.33%	15.00	113.31	1.47%	新增
7	02382	舜宇光学科技	1.23%	0.92	104.21	1.36%	-3.58 (-389.13%)
8	02013	微盟集团	1.05%	10.00	88.88	1.16%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.05%	1.50	683.16	8.89%	-0.10 (-6.67%)
2	00981	中芯国际	5.81%	20.00	493.26	6.42%	新增
3	03690	美团-W	5.55%	3.00	471.06	6.13%	-2.00 (-66.67%)
4	00881	中升控股	4.62%	10.00	391.87	5.10%	新增
5	01896	猫眼娱乐	2.54%	20.00	215.94	2.81%	新增
6	01308	海丰国际	1.33%	15.00	113.31	1.47%	新增
7	02382	舜宇光学科技	1.23%	0.92	104.21	1.36%	-3.58 (-389.13%)
8	02013	微盟集团	1.05%	10.00	88.88	1.16%	新增

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02238	广汽集团	7.87%	100.00	868.91	8.87%	新增
2	02382	舜宇光学科技	4.92%	4.50	543.78	5.55%	-5.50 (-122.22%)
3	00700	腾讯控股	4.87%	1.60	538.33	5.49%	-1.40 (-87.50%)
4	03690	美团-W	4.13%	5.00	456.40	4.66%	新增
5	01918	融创中国	3.78%	10.00	416.99	4.26%	-40.00 (-400.00%)
6	01171	兖州煤业股份	2.84%	50.00	313.52	3.20%	新增
7	02313	申洲国际	1.85%	2.00	204.06	2.08%	新增
8	01810	小米集团-W	0.87%	10.00	96.57	0.99%	新增

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02238	广汽集团	7.87%	100.00	868.91	8.87%	新增
2	02382	舜宇光学科技	4.92%	4.50	543.78	5.55%	-5.50 (-122.22%)
3	00700	腾讯控股	4.87%	1.60	538.33	5.49%	-1.40 (-87.50%)
4	03690	美团-W	4.13%	5.00	456.40	4.66%	新增
5	01918	融创中国	3.78%	10.00	416.99	4.26%	-40.00 (-400.00%)
6	01171	兖州煤业股份	2.84%	50.00	313.52	3.20%	新增
7	02313	申洲国际	1.85%	2.00	204.06	2.08%	新增
8	01810	小米集团-W	0.87%	10.00	96.57	0.99%	新增

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01918	融创中国	5.58%	50.00	1688.95	6.96%	---
2	00788	中国铁塔	4.17%	700.00	1262.31	5.20%	---
3	06030	中信证券	3.90%	82.40	1180.04	4.86%	---
4	00960	龙湖集团	3.42%	40.00	1036.24	4.27%	---
5	00700	腾讯控股	3.07%	3.00	930.50	3.84%	---
6	02382	舜宇光学科技	2.35%	10.00	709.89	2.93%	---
7	01071	华电国际电力股份	1.80%	200.00	543.63	2.24%	---
8	00902	华能国际电力股份	1.34%	100.00	404.64	1.67%	---
9	01896	猫眼娱乐	0.37%	10.00	113.30	0.47%	---

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01918	融创中国	5.58%	50.00	1688.95	6.96%	---
2	00788	中国铁塔	4.17%	700.00	1262.31	5.20%	---
3	06030	中信证券	3.90%	82.40	1180.04	4.86%	---
4	00960	龙湖集团	3.42%	40.00	1036.24	4.27%	---
5	00700	腾讯控股	3.07%	3.00	930.50	3.84%	---
6	02382	舜宇光学科技	2.35%	10.00	709.89	2.93%	---
7	01071	华电国际电力股份	1.80%	200.00	543.63	2.24%	---
8	00902	华能国际电力股份	1.34%	100.00	404.64	1.67%	---
9	01896	猫眼娱乐	0.37%	10.00	113.30	0.47%	---

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