交银核心资产混合A
(006202)公募混合型
1.5878
-0.29%-0.0046
单位净值 [2024-04-30]
1.5878
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：4.62%
- 最近一季：12.80%
- 最近半年：3.55%
- 今年以来：7.68%
- 最近一年：-3.66%
- 最近两年：0.27%
- 最近三年：-19.20%
- 成立以来：58.76%
- 成立日期：2019-01-18
- 基金经理：陈俊华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金于2024年非港股通交易日暂停基金交易业务的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-01-20 | 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-20 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-08 | 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金托管协议 |
| 2024-01-08 | 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金基金合同 |
| 2024-01-08 | 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2024年第1号) |
| 2024-01-08 | 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) |
| 2024-01-08 | 罗德基金管理有限公司关于交银施罗德核心资产混合型证券投资基金增加C类基金份额、增加侧袋机制并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2023-12-28 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金于2024年非港股通交易日暂停基金交易业务的提示性公告 |
| 2023-11-23 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海中欧财富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2023-10-31 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加和耕传承基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2023-10-24 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-27 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加泛华普益基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2023-08-30 | 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金2023年中期报告 |