中银中债3-5年期农发行债券指数A
(006224)公募债券型指数型
1.1140
-0.13%-0.0015
单位净值 [2025-12-04]
1.2738
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.21%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：1.41%
- 最近两年：7.53%
- 最近三年：10.78%
- 成立以来：29.45%
- 成立日期：2018-09-19
- 基金经理：郑涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：指数型
- 管理公司：中银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||