中银中债3-5年期农发行债券
(006224)公募债券型指数型
1.0682
0.27%+0.0029
单位净值 [2024-04-30]
1.2230
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：2.67%
- 今年以来：1.76%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：5.47%
- 最近三年：10.24%
- 成立以来：21.29%
- 成立日期：2018-09-19
- 基金经理：郑涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.53亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：中银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||