诺德量化核心C

诺德量化核心C 2024年重仓选股年度评论

年度摘要

诺德量化核心C 2024年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约9.34%，四季平均换手约100.0%。四季度新进Top10：东方电子、五矿新能、北京人力、国电南自、思维列控。2024 年调仓：新进 30 笔（25 盈 / 5 亏）；退出 30 笔（规避 10 / 错失 20）。

风格判定

持仓风格

风险收益指标（综合）

该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）

雷达三轴（同类分位 0–100）

该自然年暂无雷达测评数据

主题簇配置（四季）

行业配置

全年以 电力设备 为核心配置方向，持仓占比由 0% 调整至 6.14%。

Q2 末换仓：新进 博云新材、国投智能、天融信、天阳科技，退出 力生制药、吴通控股、新华文轩、明德生物。Q3 再平衡：新进 九丰能源、京运通、仕佳光子、华测导航，退出 博云新材、国投智能、天融信、天阳科技，兼有获利兑现与方向试探。Q4 电力设备行业持仓占比从 0% 升至 6.14%，为年内最突出的行业加仓节点。Q4 末新进 东方电子、五矿新能、北京人力、国电南自，退出 九丰能源、京运通、仕佳光子、华测导航，持仓进一步向龙头集中。

年内已基本清退 传媒、医药生物 等方向；净加仓 电力设备(+6.14pp)；净降配 传媒(-3.84pp)、医药生物(-1.67pp)。

市场热点与行业配置

DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：

DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

行业配置（四季）

2025 热点对照

季度流转

2024-03-31 新进：—；退出：—

2024-06-30 新进：博云新材、国投智能、天融信、天阳科技、工商银行、新北洋、新点软件、柳药集团、致远互联、赛意信息；退出：力生制药、吴通控股、新华文轩、明德生物、智莱科技、浙文互联、皖新传媒、神州信息、金能科技、长江传媒

2024-09-30 新进：九丰能源、京运通、仕佳光子、华测导航、大连重工、康尼机电、捷昌驱动、时代新材、海特高新、软控股份；退出：博云新材、国投智能、天融信、天阳科技、工商银行、新北洋、新点软件、柳药集团、致远互联、赛意信息

2024-12-31 新进：东方电子、五矿新能、北京人力、国电南自、思维列控、新联电子、杭电股份、炬华科技、通鼎互联、骆驼股份；退出：九丰能源、京运通、仕佳光子、华测导航、大连重工、康尼机电、捷昌驱动、时代新材、海特高新、软控股份

进出盈亏评估

新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。

汇总：新进 盈/亏 25/5；退出 规避/错失 10/20。

年度评论为报告层解读，不参与星级计算。