工银养老2035(FOF)A
(006295)公募FOF
1.3996
0.57%+0.0080
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:-0.53%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:2.53%
- 今年以来:1.13%
- 最近一年:3.90%
- 最近两年:-9.91%
- 最近三年:20.82%
- 成立以来:39.96%
- 成立日期:2018-10-31
- 基金经理:蒋华安
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.25亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:4.75亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:工银
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
301.20 |
0.57% |
100.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
金融业 |
612.01 |
1.32% |
97.73% |
制造业 |
12.32 |
0.03% |
1.97% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.16 |
0.00% |
0.18% |
住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.12% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
金融业 |
1497.35 |
2.71% |
56.18% |
制造业 |
682.03 |
1.23% |
25.59% |
科学研究和技术服务业 |
474.78 |
0.86% |
17.81% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.36 |
0.01% |
0.16% |
卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.07% |
文化、体育和娱乐业 |
1.69 |
0.00% |
0.06% |
批发和零售业 |
1.32 |
0.00% |
0.05% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.22 |
0.00% |
0.05% |
建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.02% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.02% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
7663.27 |
11.47% |
61.80% |
金融业 |
2813.88 |
4.21% |
22.69% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
704.17 |
1.05% |
5.68% |
科学研究和技术服务业 |
609.30 |
0.91% |
4.91% |
建筑业 |
398.74 |
0.60% |
3.22% |
采矿业 |
198.70 |
0.30% |
1.60% |
水利、环境和公共设施管理业 |
5.81 |
0.01% |
0.05% |
批发和零售业 |
3.42 |
0.01% |
0.03% |
农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.00% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.01% |
住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
6197.99 |
9.34% |
49.04% |
金融业 |
3239.18 |
4.88% |
25.63% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
860.13 |
1.30% |
6.81% |
建筑业 |
663.26 |
1.00% |
5.25% |
科学研究和技术服务业 |
417.16 |
0.63% |
3.30% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
401.69 |
0.61% |
3.18% |
交通运输、仓储和邮政业 |
346.45 |
0.52% |
2.74% |
采矿业 |
181.09 |
0.27% |
1.43% |
房地产业 |
158.69 |
0.24% |
1.26% |
租赁和商务服务业 |
157.05 |
0.24% |
1.24% |
批发和零售业 |
9.56 |
0.01% |
0.08% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.44 |
0.01% |
0.04% |
农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
7224.70 |
12.17% |
56.32% |
金融业 |
3339.04 |
5.62% |
26.03% |
建筑业 |
726.93 |
1.22% |
5.67% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
567.28 |
0.96% |
4.42% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
366.76 |
0.62% |
2.86% |
科学研究和技术服务业 |
311.24 |
0.52% |
2.43% |
租赁和商务服务业 |
154.88 |
0.26% |
1.21% |
采矿业 |
131.31 |
0.22% |
1.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.34 |
0.01% |
0.03% |
批发和零售业 |
2.05 |
0.00% |
0.02% |
房地产业 |
1.02 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
8369.16 |
15.04% |
58.71% |
金融业 |
3843.39 |
6.91% |
26.96% |
交通运输、仓储和邮政业 |
950.45 |
1.71% |
6.67% |
房地产业 |
751.69 |
1.35% |
5.27% |
科学研究和技术服务业 |
299.08 |
0.54% |
2.10% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
41.29 |
0.07% |
0.29% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
4472.53 |
9.47% |
62.51% |
金融业 |
1216.06 |
2.57% |
17.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
765.76 |
1.62% |
10.70% |
房地产业 |
272.83 |
0.58% |
3.81% |
科学研究和技术服务业 |
225.33 |
0.48% |
3.15% |
交通运输、仓储和邮政业 |
200.15 |
0.42% |
2.80% |
批发和零售业 |
1.68 |
0.00% |
0.02% |
季报日期: 2020-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
3084.89 |
7.32% |
80.59% |
金融业 |
489.45 |
1.16% |
12.79% |
房地产业 |
253.77 |
0.60% |
6.63% |