重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000045 |
工银产业债券A |
6.39% |
2028.29 |
2819.32 |
0.00 (-0.55%) |
2 |
531017 |
建信双息红利债券C |
6.22% |
2748.17 |
2742.67 |
0.00 (-0.35%) |
3 |
360014 |
光大保德信信用添益债券C |
5.94% |
2712.94 |
2617.99 |
0.00 (-0.35%) |
4 |
485007 |
工银添利债券B |
5.49% |
1887.74 |
2421.60 |
0.00 (-0.37%) |
5 |
012887 |
华夏可转债增强债券C |
4.58% |
1605.21 |
2020.32 |
新增 |
6 |
110001 |
易方达平稳增长混合 |
4.21% |
424.79 |
1855.89 |
新增 |
7 |
015001 |
工银物流产业股票C |
3.66% |
534.52 |
1613.18 |
新增 |
8 |
002910 |
易方达供给改革混合 |
3.57% |
611.06 |
1576.11 |
0.00 (-0.16%) |
9 |
164808 |
工银四季收益债券A |
3.43% |
1404.75 |
1513.48 |
2904.79 (6.16%) |
10 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
3.35% |
724.34 |
1477.66 |
0.00 (-0.15%) |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000045 |
工银产业债券A |
6.39% |
2028.29 |
2819.32 |
|
0.00 (-0.55%) |
2 |
531017 |
建信双息红利债券C |
6.22% |
2748.17 |
2742.67 |
|
0.00 (-0.35%) |
3 |
360014 |
光大保德信信用添益债券C |
5.94% |
2712.94 |
2617.99 |
|
0.00 (-0.35%) |
4 |
485007 |
工银添利债券B |
5.49% |
1887.74 |
2421.60 |
|
0.00 (-0.37%) |
5 |
012887 |
华夏可转债增强债券C |
4.58% |
1605.21 |
2020.32 |
|
新增 |
6 |
110001 |
易方达平稳增长混合 |
4.21% |
424.79 |
1855.89 |
|
新增 |
7 |
015001 |
工银物流产业股票C |
3.66% |
534.52 |
1613.18 |
|
新增 |
8 |
002910 |
易方达供给改革混合 |
3.57% |
611.06 |
1576.11 |
|
0.00 (-0.16%) |
9 |
164808 |
工银四季收益债券A |
3.43% |
1404.75 |
1513.48 |
|
2904.79 (6.16%) |
10 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
3.35% |
724.34 |
1477.66 |
|
0.00 (-0.15%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
164808 |
工银四季收益债券A |
9.59% |
4309.54 |
4667.23 |
-24.93 (-0.34%) |
2 |
531017 |
建信双息红利债券C |
5.87% |
2748.17 |
2858.10 |
0.00 (0.01%) |
3 |
000045 |
工银产业债券A |
5.84% |
2028.29 |
2839.60 |
0.00 (-0.20%) |
4 |
360014 |
光大保德信信用添益债券C |
5.59% |
2712.94 |
2721.08 |
-1195.06 (-2.42%) |
5 |
485007 |
工银添利债券B |
5.12% |
1887.74 |
2491.45 |
0.00 (-0.18%) |
6 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
4.88% |
1509.16 |
2375.42 |
0.00 (-0.16%) |
7 |
110027 |
易方达安心回报债券A |
4.83% |
1243.70 |
2348.85 |
0.00 (-0.21%) |
8 |
002910 |
易方达供给改革混合 |
3.41% |
611.06 |
1660.56 |
203.69 (1.02%) |
9 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
3.20% |
724.34 |
1558.06 |
0.00 (-0.17%) |
10 |
003359 |
大成中证360互联网+大数据100指数C |
2.81% |
688.42 |
1367.90 |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
164808 |
工银四季收益债券A |
9.59% |
4309.54 |
4667.23 |
|
-24.93 (-0.34%) |
2 |
531017 |
建信双息红利债券C |
5.87% |
2748.17 |
2858.10 |
|
0.00 (0.01%) |
3 |
000045 |
工银产业债券A |
5.84% |
2028.29 |
2839.60 |
|
0.00 (-0.20%) |
4 |
360014 |
光大保德信信用添益债券C |
5.59% |
2712.94 |
2721.08 |
|
-1195.06 (-2.42%) |
5 |
485007 |
工银添利债券B |
5.12% |
1887.74 |
2491.45 |
|
0.00 (-0.18%) |
6 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
4.88% |
1509.16 |
2375.42 |
|
0.00 (-0.16%) |
7 |
110027 |
易方达安心回报债券A |
4.83% |
1243.70 |
2348.85 |
|
0.00 (-0.21%) |
8 |
002910 |
易方达供给改革混合 |
3.41% |
611.06 |
1660.56 |
|
203.69 (1.02%) |
9 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
3.20% |
724.34 |
1558.06 |
|
0.00 (-0.17%) |
10 |
003359 |
大成中证360互联网+大数据100指数C |
2.81% |
688.42 |
1367.90 |
|
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
164808 |
工银四季收益债券A |
9.25% |
4284.61 |
4651.80 |
-26.83 (-0.50%) |
2 |
531017 |
建信双息红利债券C |
5.88% |
2748.17 |
2959.78 |
新增 |
3 |
000045 |
工银产业债券A |
5.64% |
2028.29 |
2839.60 |
0.00 (-0.23%) |
4 |
485007 |
工银添利债券B |
4.94% |
1887.74 |
2487.86 |
0.00 (-0.26%) |
5 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
4.83% |
1452.46 |
2428.52 |
0.00 (-0.17%) |
6 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
4.72% |
1509.16 |
2375.42 |
0.00 (-0.01%) |
7 |
110027 |
易方达安心回报债券A |
4.62% |
1243.70 |
2322.23 |
0.00 (-0.15%) |
8 |
002910 |
易方达供给改革混合 |
4.43% |
814.75 |
2230.04 |
新增 |
9 |
360014 |
光大保德信信用添益债券C |
3.17% |
1517.89 |
1596.82 |
新增 |
10 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
3.03% |
724.34 |
1524.02 |
70.48 (0.28%) |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
164808 |
工银四季收益债券A |
9.25% |
4284.61 |
4651.80 |
|
-26.83 (-0.50%) |
2 |
531017 |
建信双息红利债券C |
5.88% |
2748.17 |
2959.78 |
|
新增 |
3 |
000045 |
工银产业债券A |
5.64% |
2028.29 |
2839.60 |
|
0.00 (-0.23%) |
4 |
485007 |
工银添利债券B |
4.94% |
1887.74 |
2487.86 |
|
0.00 (-0.26%) |
5 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
4.83% |
1452.46 |
2428.52 |
|
0.00 (-0.17%) |
6 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
4.72% |
1509.16 |
2375.42 |
|
0.00 (-0.01%) |
7 |
110027 |
易方达安心回报债券A |
4.62% |
1243.70 |
2322.23 |
|
0.00 (-0.15%) |
8 |
002910 |
易方达供给改革混合 |
4.43% |
814.75 |
2230.04 |
|
新增 |
9 |
360014 |
光大保德信信用添益债券C |
3.17% |
1517.89 |
1596.82 |
|
新增 |
10 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
3.03% |
724.34 |
1524.02 |
|
70.48 (0.28%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
164808 |
工银四季收益债券A |
8.75% |
4257.78 |
4601.81 |
-35.54 (1.49%) |
2 |
000045 |
工银产业债券A |
5.41% |
2028.29 |
2845.69 |
0.00 (0.92%) |
3 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
5.04% |
2880.72 |
2650.26 |
-1431.40 (-2.26%) |
4 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
4.71% |
1509.16 |
2476.53 |
-1193.50 (-3.59%) |
5 |
485007 |
工银添利债券B |
4.68% |
1887.74 |
2462.94 |
新增 |
6 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
4.66% |
1452.46 |
2448.85 |
0.00 (0.77%) |
7 |
110027 |
易方达安心回报债券A |
4.47% |
1243.70 |
2350.84 |
0.00 (0.75%) |
8 |
002943 |
广发多因子混合 |
3.33% |
507.49 |
1750.60 |
-236.86 (-1.42%) |
9 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
3.31% |
794.82 |
1742.25 |
0.00 (0.58%) |
10 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
3.20% |
12.98 |
1680.65 |
0.00 (0.59%) |
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
164808 |
工银四季收益债券A |
8.75% |
4257.78 |
4601.81 |
|
-35.54 (1.49%) |
2 |
000045 |
工银产业债券A |
5.41% |
2028.29 |
2845.69 |
|
0.00 (0.92%) |
3 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
5.04% |
2880.72 |
2650.26 |
|
-1431.40 (-2.26%) |
4 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
4.71% |
1509.16 |
2476.53 |
|
-1193.50 (-3.59%) |
5 |
485007 |
工银添利债券B |
4.68% |
1887.74 |
2462.94 |
|
新增 |
6 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
4.66% |
1452.46 |
2448.85 |
|
0.00 (0.77%) |
7 |
110027 |
易方达安心回报债券A |
4.47% |
1243.70 |
2350.84 |
|
0.00 (0.75%) |
8 |
002943 |
广发多因子混合 |
3.33% |
507.49 |
1750.60 |
|
-236.86 (-1.42%) |
9 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
3.31% |
794.82 |
1742.25 |
|
0.00 (0.58%) |
10 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
3.20% |
12.98 |
1680.65 |
|
0.00 (0.59%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
164808 |
工银四季收益债券A |
10.24% |
4222.23 |
4531.72 |
-39.19 (-0.12%) |
2 |
010512 |
工银7天理财债券C |
6.78% |
2809.51 |
3000.84 |
新增 |
3 |
000045 |
工银产业债券A |
6.33% |
2028.29 |
2801.07 |
-202.96 (-0.12%) |
4 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
5.43% |
1452.46 |
2400.92 |
0.00 (-0.11%) |
5 |
110027 |
易方达安心回报债券A |
5.22% |
1243.70 |
2311.54 |
0.00 (-0.07%) |
6 |
485122 |
工银尊益中短债债券C |
4.30% |
1738.65 |
1901.74 |
新增 |
7 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
3.89% |
794.82 |
1720.79 |
新增 |
8 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
3.79% |
12.98 |
1675.77 |
2.46 (0.61%) |
9 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
3.20% |
3057.06 |
1415.42 |
1310.17 (0.63%) |
10 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
2.78% |
1449.32 |
1231.92 |
1253.02 (2.15%) |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
164808 |
工银四季收益债券A |
10.24% |
4222.23 |
4531.72 |
|
-39.19 (-0.12%) |
2 |
010512 |
工银7天理财债券C |
6.78% |
2809.51 |
3000.84 |
|
新增 |
3 |
000045 |
工银产业债券A |
6.33% |
2028.29 |
2801.07 |
|
-202.96 (-0.12%) |
4 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
5.43% |
1452.46 |
2400.92 |
|
0.00 (-0.11%) |
5 |
110027 |
易方达安心回报债券A |
5.22% |
1243.70 |
2311.54 |
|
0.00 (-0.07%) |
6 |
485122 |
工银尊益中短债债券C |
4.30% |
1738.65 |
1901.74 |
|
新增 |
7 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
3.89% |
794.82 |
1720.79 |
|
新增 |
8 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
3.79% |
12.98 |
1675.77 |
|
2.46 (0.61%) |
9 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
3.20% |
3057.06 |
1415.42 |
|
1310.17 (0.63%) |
10 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
2.78% |
1449.32 |
1231.92 |
|
1253.02 (2.15%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
164808 |
工银四季收益债券A |
10.12% |
4183.05 |
4576.25 |
-35.04 (-0.71%) |
2 |
000045 |
工银产业债券A |
6.21% |
1825.33 |
2809.18 |
0.00 (-0.31%) |
3 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
5.40% |
2342.36 |
2440.74 |
-699.34 (-1.47%) |
4 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
5.32% |
1452.46 |
2405.28 |
0.00 (-0.20%) |
5 |
110027 |
易方达安心回报债券A |
5.15% |
1243.70 |
2328.82 |
0.00 (-0.12%) |
6 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
4.93% |
2702.34 |
2229.43 |
471.53 (1.20%) |
7 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
4.40% |
15.44 |
1988.36 |
0.00 (-0.32%) |
8 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
4.03% |
15.31 |
1820.37 |
0.00 (-0.31%) |
9 |
512800 |
华宝中证银行ETF |
4.01% |
1740.84 |
1813.96 |
新增 |
10 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
3.83% |
4367.23 |
1733.79 |
-475.50 (0.41%) |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
164808 |
工银四季收益债券A |
10.12% |
4183.05 |
4576.25 |
|
-35.04 (-0.71%) |
2 |
000045 |
工银产业债券A |
6.21% |
1825.33 |
2809.18 |
|
0.00 (-0.31%) |
3 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
5.40% |
2342.36 |
2440.74 |
|
-699.34 (-1.47%) |
4 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
5.32% |
1452.46 |
2405.28 |
|
0.00 (-0.20%) |
5 |
110027 |
易方达安心回报债券A |
5.15% |
1243.70 |
2328.82 |
|
0.00 (-0.12%) |
6 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
4.93% |
2702.34 |
2229.43 |
|
471.53 (1.20%) |
7 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
4.40% |
15.44 |
1988.36 |
|
0.00 (-0.32%) |
8 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
4.03% |
15.31 |
1820.37 |
|
0.00 (-0.31%) |
9 |
512800 |
华宝中证银行ETF |
4.01% |
1740.84 |
1813.96 |
|
新增 |
10 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
3.83% |
4367.23 |
1733.79 |
|
-475.50 (0.41%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
164808 |
工银四季收益债券A |
9.41% |
4148.01 |
4545.39 |
-36.82 (0.25%) |
2 |
001245 |
工银生态环境股票A |
6.47% |
1200.00 |
3126.00 |
0.00 (-0.56%) |
3 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
6.13% |
3173.87 |
2961.22 |
-333.98 (-1.61%) |
4 |
000045 |
工银产业债券A |
5.90% |
1825.33 |
2849.34 |
0.00 (0.14%) |
5 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
5.12% |
1452.46 |
2476.45 |
0.00 (0.08%) |
6 |
110027 |
易方达安心回报债券A |
5.03% |
1243.70 |
2428.94 |
0.00 (0.03%) |
7 |
010685 |
工银前沿医疗股票C |
4.46% |
588.67 |
2156.88 |
150.00 (1.51%) |
8 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
4.24% |
3891.73 |
2050.94 |
新增 |
9 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
4.08% |
15.44 |
1972.07 |
8.90 (2.60%) |
10 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
3.93% |
1643.02 |
1899.33 |
新增 |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
164808 |
工银四季收益债券A |
9.41% |
4148.01 |
4545.39 |
|
-36.82 (0.25%) |
2 |
001245 |
工银生态环境股票A |
6.47% |
1200.00 |
3126.00 |
|
0.00 (-0.56%) |
3 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
6.13% |
3173.87 |
2961.22 |
|
-333.98 (-1.61%) |
4 |
000045 |
工银产业债券A |
5.90% |
1825.33 |
2849.34 |
|
0.00 (0.14%) |
5 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
5.12% |
1452.46 |
2476.45 |
|
0.00 (0.08%) |
6 |
110027 |
易方达安心回报债券A |
5.03% |
1243.70 |
2428.94 |
|
0.00 (0.03%) |
7 |
010685 |
工银前沿医疗股票C |
4.46% |
588.67 |
2156.88 |
|
150.00 (1.51%) |
8 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
4.24% |
3891.73 |
2050.94 |
|
新增 |
9 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
4.08% |
15.44 |
1972.07 |
|
8.90 (2.60%) |
10 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
3.93% |
1643.02 |
1899.33 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
164808 |
工银四季收益债券A |
9.66% |
4111.18 |
4470.50 |
-40.96 (-1.56%) |
2 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
6.68% |
24.34 |
3090.60 |
14.07 (2.10%) |
3 |
000045 |
工银产业债券A |
6.04% |
1825.33 |
2792.75 |
0.00 (-0.84%) |
4 |
000893 |
工银创新动力股票 |
5.97% |
2950.31 |
2761.49 |
新增 |
5 |
010685 |
工银前沿医疗股票C |
5.97% |
738.67 |
2763.36 |
0.00 (-0.31%) |
6 |
001245 |
工银生态环境股票A |
5.91% |
1200.00 |
2736.00 |
0.00 (0.17%) |
7 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
5.20% |
1452.46 |
2406.73 |
0.00 (-0.68%) |
8 |
110027 |
易方达安心回报债券A |
5.06% |
1243.70 |
2343.13 |
0.00 (-0.58%) |
9 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
4.52% |
2839.89 |
2093.00 |
-660.62 (-0.72%) |
10 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
3.86% |
15.30 |
1788.29 |
27.20 (5.06%) |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
164808 |
工银四季收益债券A |
9.66% |
4111.18 |
4470.50 |
|
-40.96 (-1.56%) |
2 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
6.68% |
24.34 |
3090.60 |
|
14.07 (2.10%) |
3 |
000045 |
工银产业债券A |
6.04% |
1825.33 |
2792.75 |
|
0.00 (-0.84%) |
4 |
000893 |
工银创新动力股票 |
5.97% |
2950.31 |
2761.49 |
|
新增 |
5 |
010685 |
工银前沿医疗股票C |
5.97% |
738.67 |
2763.36 |
|
0.00 (-0.31%) |
6 |
001245 |
工银生态环境股票A |
5.91% |
1200.00 |
2736.00 |
|
0.00 (0.17%) |
7 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
5.20% |
1452.46 |
2406.73 |
|
0.00 (-0.68%) |
8 |
110027 |
易方达安心回报债券A |
5.06% |
1243.70 |
2343.13 |
|
0.00 (-0.58%) |
9 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
4.52% |
2839.89 |
2093.00 |
|
-660.62 (-0.72%) |
10 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
3.86% |
15.30 |
1788.29 |
|
27.20 (5.06%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
8.92% |
42.50 |
4938.29 |
10.11 (0.13%) |
2 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
8.78% |
38.41 |
4858.06 |
14.57 (1.16%) |
3 |
164808 |
工银四季收益债券A |
8.10% |
4070.22 |
4483.35 |
-52.83 (-1.52%) |
4 |
001245 |
工银生态环境股票A |
6.08% |
1200.00 |
3363.60 |
261.57 (-0.08%) |
5 |
010685 |
工银前沿医疗股票C |
5.66% |
738.67 |
3131.22 |
0.00 (-0.32%) |
6 |
000045 |
工银产业债券A |
5.20% |
1825.33 |
2880.37 |
0.00 (-0.97%) |
7 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
4.52% |
1452.46 |
2501.14 |
0.00 (0.20%) |
8 |
110027 |
易方达安心回报债券A |
4.48% |
1243.70 |
2481.18 |
0.00 (-0.50%) |
9 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
4.36% |
566.44 |
2415.29 |
0.00 (-0.25%) |
10 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
3.80% |
2179.27 |
2102.99 |
新增 |
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
8.92% |
42.50 |
4938.29 |
|
10.11 (0.13%) |
2 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
8.78% |
38.41 |
4858.06 |
|
14.57 (1.16%) |
3 |
164808 |
工银四季收益债券A |
8.10% |
4070.22 |
4483.35 |
|
-52.83 (-1.52%) |
4 |
001245 |
工银生态环境股票A |
6.08% |
1200.00 |
3363.60 |
|
261.57 (-0.08%) |
5 |
010685 |
工银前沿医疗股票C |
5.66% |
738.67 |
3131.22 |
|
0.00 (-0.32%) |
6 |
000045 |
工银产业债券A |
5.20% |
1825.33 |
2880.37 |
|
0.00 (-0.97%) |
7 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
4.52% |
1452.46 |
2501.14 |
|
0.00 (0.20%) |
8 |
110027 |
易方达安心回报债券A |
4.48% |
1243.70 |
2481.18 |
|
0.00 (-0.50%) |
9 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
4.36% |
566.44 |
2415.29 |
|
0.00 (-0.25%) |
10 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
3.80% |
2179.27 |
2102.99 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
9.94% |
52.98 |
6640.99 |
0.00 (-0.07%) |
2 |
485111 |
工银双利债券A |
9.28% |
3633.74 |
6195.53 |
0.00 (0.05%) |
3 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
9.05% |
52.61 |
6046.47 |
-10.29 (-1.86%) |
4 |
164808 |
工银四季收益债券A |
6.58% |
4017.39 |
4397.04 |
-36.99 (-0.11%) |
5 |
001245 |
工银生态环境股票A |
6.00% |
1461.57 |
4010.55 |
新增 |
6 |
010685 |
工银前沿医疗股票C |
5.34% |
738.67 |
3566.29 |
新增 |
7 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
4.72% |
1452.46 |
3151.84 |
-439.90 (-1.40%) |
8 |
000045 |
工银产业债券A |
4.23% |
1825.33 |
2825.61 |
0.00 (0.02%) |
9 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
4.11% |
566.44 |
2747.23 |
0.00 (0.20%) |
10 |
110027 |
易方达安心回报债券A |
3.98% |
1243.70 |
2656.54 |
-721.93 (-2.31%) |
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
9.94% |
52.98 |
6640.99 |
|
0.00 (-0.07%) |
2 |
485111 |
工银双利债券A |
9.28% |
3633.74 |
6195.53 |
|
0.00 (0.05%) |
3 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
9.05% |
52.61 |
6046.47 |
|
-10.29 (-1.86%) |
4 |
164808 |
工银四季收益债券A |
6.58% |
4017.39 |
4397.04 |
|
-36.99 (-0.11%) |
5 |
001245 |
工银生态环境股票A |
6.00% |
1461.57 |
4010.55 |
|
新增 |
6 |
010685 |
工银前沿医疗股票C |
5.34% |
738.67 |
3566.29 |
|
新增 |
7 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
4.72% |
1452.46 |
3151.84 |
|
-439.90 (-1.40%) |
8 |
000045 |
工银产业债券A |
4.23% |
1825.33 |
2825.61 |
|
0.00 (0.02%) |
9 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
4.11% |
566.44 |
2747.23 |
|
0.00 (0.20%) |
10 |
110027 |
易方达安心回报债券A |
3.98% |
1243.70 |
2656.54 |
|
-721.93 (-2.31%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
9.87% |
52.98 |
6544.25 |
-3.26 (0.34%) |
2 |
485111 |
工银双利债券A |
9.33% |
3633.74 |
6188.26 |
0.00 (0.96%) |
3 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
7.19% |
42.32 |
4770.31 |
-7.98 (-0.77%) |
4 |
164808 |
工银四季收益债券A |
6.47% |
3980.41 |
4293.27 |
-41.81 (0.66%) |
5 |
482002 |
工银货币A |
4.35% |
2886.23 |
2886.23 |
-16.91 (0.48%) |
6 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
4.31% |
566.44 |
2858.82 |
0.00 (-0.40%) |
7 |
000045 |
工银产业债券A |
4.25% |
1825.33 |
2816.48 |
0.00 (0.39%) |
8 |
001714 |
工银文体产业股票A |
3.91% |
691.05 |
2596.27 |
0.00 (-0.16%) |
9 |
001790 |
国泰智能汽车股票A |
3.78% |
900.00 |
2508.30 |
新增 |
10 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
3.32% |
1012.56 |
2199.29 |
0.00 (0.22%) |
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
9.87% |
52.98 |
6544.25 |
|
-3.26 (0.34%) |
2 |
485111 |
工银双利债券A |
9.33% |
3633.74 |
6188.26 |
|
0.00 (0.96%) |
3 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
7.19% |
42.32 |
4770.31 |
|
-7.98 (-0.77%) |
4 |
164808 |
工银四季收益债券A |
6.47% |
3980.41 |
4293.27 |
|
-41.81 (0.66%) |
5 |
482002 |
工银货币A |
4.35% |
2886.23 |
2886.23 |
|
-16.91 (0.48%) |
6 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
4.31% |
566.44 |
2858.82 |
|
0.00 (-0.40%) |
7 |
000045 |
工银产业债券A |
4.25% |
1825.33 |
2816.48 |
|
0.00 (0.39%) |
8 |
001714 |
工银文体产业股票A |
3.91% |
691.05 |
2596.27 |
|
0.00 (-0.16%) |
9 |
001790 |
国泰智能汽车股票A |
3.78% |
900.00 |
2508.30 |
|
新增 |
10 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
3.32% |
1012.56 |
2199.29 |
|
0.00 (0.22%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
485111 |
工银双利债券A |
10.29% |
3633.74 |
6111.95 |
0.00 (0.66%) |
2 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
10.21% |
49.72 |
6062.56 |
-4.46 (-0.34%) |
3 |
164808 |
工银四季收益债券A |
7.13% |
3938.60 |
4232.03 |
-40.53 (0.40%) |
4 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
6.42% |
34.34 |
3809.47 |
-9.43 (-1.49%) |
5 |
482002 |
工银货币A |
4.83% |
2869.32 |
2869.32 |
新增 |
6 |
000045 |
工银产业债券A |
4.64% |
1825.33 |
2754.42 |
0.00 (0.29%) |
7 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
3.91% |
566.44 |
2321.83 |
0.00 (-0.03%) |
8 |
001714 |
工银文体产业股票A |
3.75% |
691.05 |
2228.64 |
0.00 (0.36%) |
9 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
3.54% |
1012.56 |
2100.06 |
0.00 (0.22%) |
10 |
485011 |
工银双利债券B |
3.37% |
1224.07 |
2003.80 |
新增 |
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
485111 |
工银双利债券A |
10.29% |
3633.74 |
6111.95 |
|
0.00 (0.66%) |
2 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
10.21% |
49.72 |
6062.56 |
|
-4.46 (-0.34%) |
3 |
164808 |
工银四季收益债券A |
7.13% |
3938.60 |
4232.03 |
|
-40.53 (0.40%) |
4 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
6.42% |
34.34 |
3809.47 |
|
-9.43 (-1.49%) |
5 |
482002 |
工银货币A |
4.83% |
2869.32 |
2869.32 |
|
新增 |
6 |
000045 |
工银产业债券A |
4.64% |
1825.33 |
2754.42 |
|
0.00 (0.29%) |
7 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
3.91% |
566.44 |
2321.83 |
|
0.00 (-0.03%) |
8 |
001714 |
工银文体产业股票A |
3.75% |
691.05 |
2228.64 |
|
0.00 (0.36%) |
9 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
3.54% |
1012.56 |
2100.06 |
|
0.00 (0.22%) |
10 |
485011 |
工银双利债券B |
3.37% |
1224.07 |
2003.80 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
485111 |
工银双利债券A |
10.95% |
3633.74 |
6093.78 |
548.60 (3.46%) |
2 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
9.87% |
45.26 |
5490.58 |
-22.59 (-4.08%) |
3 |
164808 |
工银四季收益债券A |
7.53% |
3898.07 |
4189.65 |
-53.71 (1.22%) |
4 |
000045 |
工银产业债券A |
4.93% |
1825.33 |
2745.29 |
-116.04 (0.63%) |
5 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
4.93% |
24.91 |
2742.72 |
新增 |
6 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
4.49% |
898.81 |
2500.48 |
新增 |
7 |
001714 |
工银文体产业股票A |
4.11% |
691.05 |
2286.68 |
880.00 (5.43%) |
8 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
3.88% |
566.44 |
2161.53 |
0.00 (0.19%) |
9 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
3.76% |
1012.56 |
2089.93 |
0.00 (0.45%) |
10 |
001790 |
国泰智能汽车股票A |
3.72% |
900.00 |
2068.20 |
231.34 (0.14%) |
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
485111 |
工银双利债券A |
10.95% |
3633.74 |
6093.78 |
|
548.60 (3.46%) |
2 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
9.87% |
45.26 |
5490.58 |
|
-22.59 (-4.08%) |
3 |
164808 |
工银四季收益债券A |
7.53% |
3898.07 |
4189.65 |
|
-53.71 (1.22%) |
4 |
000045 |
工银产业债券A |
4.93% |
1825.33 |
2745.29 |
|
-116.04 (0.63%) |
5 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
4.93% |
24.91 |
2742.72 |
|
新增 |
6 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
4.49% |
898.81 |
2500.48 |
|
新增 |
7 |
001714 |
工银文体产业股票A |
4.11% |
691.05 |
2286.68 |
|
880.00 (5.43%) |
8 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
3.88% |
566.44 |
2161.53 |
|
0.00 (0.19%) |
9 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
3.76% |
1012.56 |
2089.93 |
|
0.00 (0.45%) |
10 |
001790 |
国泰智能汽车股票A |
3.72% |
900.00 |
2068.20 |
|
231.34 (0.14%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
485111 |
工银双利债券A |
14.41% |
4182.34 |
6804.66 |
-366.30 (0.36%) |
2 |
001714 |
工银文体产业股票A |
9.54% |
1571.05 |
4505.77 |
0.00 (-0.34%) |
3 |
164808 |
工银四季收益债券A |
8.75% |
3844.36 |
4133.07 |
-45.01 (1.01%) |
4 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
5.79% |
22.67 |
2736.27 |
新增 |
5 |
000045 |
工银产业债券A |
5.56% |
1709.29 |
2623.75 |
-779.73 (-2.25%) |
6 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
4.21% |
1012.56 |
1988.68 |
-267.14 (-0.86%) |
7 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
4.07% |
566.44 |
1920.79 |
70.00 (1.02%) |
8 |
001790 |
国泰智能汽车股票A |
3.86% |
1131.34 |
1824.84 |
0.00 (-0.09%) |
9 |
002692 |
富国创新科技混合A |
3.66% |
745.39 |
1728.56 |
0.00 (0.35%) |
10 |
002006 |
工银新得益混合 |
3.28% |
1103.26 |
1551.18 |
0.00 (0.19%) |
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
485111 |
工银双利债券A |
14.41% |
4182.34 |
6804.66 |
|
-366.30 (0.36%) |
2 |
001714 |
工银文体产业股票A |
9.54% |
1571.05 |
4505.77 |
|
0.00 (-0.34%) |
3 |
164808 |
工银四季收益债券A |
8.75% |
3844.36 |
4133.07 |
|
-45.01 (1.01%) |
4 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
5.79% |
22.67 |
2736.27 |
|
新增 |
5 |
000045 |
工银产业债券A |
5.56% |
1709.29 |
2623.75 |
|
-779.73 (-2.25%) |
6 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
4.21% |
1012.56 |
1988.68 |
|
-267.14 (-0.86%) |
7 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
4.07% |
566.44 |
1920.79 |
|
70.00 (1.02%) |
8 |
001790 |
国泰智能汽车股票A |
3.86% |
1131.34 |
1824.84 |
|
0.00 (-0.09%) |
9 |
002692 |
富国创新科技混合A |
3.66% |
745.39 |
1728.56 |
|
0.00 (0.35%) |
10 |
002006 |
工银新得益混合 |
3.28% |
1103.26 |
1551.18 |
|
0.00 (0.19%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
485111 |
工银双利债券A |
14.77% |
3816.04 |
6220.14 |
-949.83 (-0.50%) |
2 |
164808 |
工银四季收益债券A |
9.76% |
3799.35 |
4111.65 |
-1140.19 (-0.57%) |
3 |
001714 |
工银文体产业股票A |
9.20% |
1571.05 |
3874.21 |
-166.60 (-1.00%) |
4 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
5.09% |
636.44 |
2145.43 |
192.00 (1.25%) |
5 |
482002 |
工银货币A |
4.90% |
2061.93 |
2061.93 |
-546.69 (-0.13%) |
6 |
002692 |
富国创新科技混合A |
4.01% |
745.39 |
1688.31 |
103.04 (0.27%) |
7 |
001790 |
国泰智能汽车股票A |
3.77% |
1131.34 |
1586.13 |
0.00 (0.04%) |
8 |
001480 |
财通成长优选混合 |
3.55% |
872.66 |
1495.75 |
142.38 (0.67%) |
9 |
002006 |
工银新得益混合 |
3.47% |
1103.26 |
1462.92 |
新增 |
10 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
3.35% |
745.42 |
1411.08 |
新增 |
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
485111 |
工银双利债券A |
14.77% |
3816.04 |
6220.14 |
|
-949.83 (-0.50%) |
2 |
164808 |
工银四季收益债券A |
9.76% |
3799.35 |
4111.65 |
|
-1140.19 (-0.57%) |
3 |
001714 |
工银文体产业股票A |
9.20% |
1571.05 |
3874.21 |
|
-166.60 (-1.00%) |
4 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
5.09% |
636.44 |
2145.43 |
|
192.00 (1.25%) |
5 |
482002 |
工银货币A |
4.90% |
2061.93 |
2061.93 |
|
-546.69 (-0.13%) |
6 |
002692 |
富国创新科技混合A |
4.01% |
745.39 |
1688.31 |
|
103.04 (0.27%) |
7 |
001790 |
国泰智能汽车股票A |
3.77% |
1131.34 |
1586.13 |
|
0.00 (0.04%) |
8 |
001480 |
财通成长优选混合 |
3.55% |
872.66 |
1495.75 |
|
142.38 (0.67%) |
9 |
002006 |
工银新得益混合 |
3.47% |
1103.26 |
1462.92 |
|
新增 |
10 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
3.35% |
745.42 |
1411.08 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
485111 |
工银双利债券A |
14.27% |
2866.21 |
4534.34 |
0.00 (0.37%) |
2 |
164808 |
工银四季收益债券A |
9.19% |
2659.15 |
2920.81 |
-1833.06 (-6.27%) |
3 |
001714 |
工银文体产业股票A |
8.20% |
1404.45 |
2605.25 |
0.00 (0.26%) |
4 |
519736 |
交银新成长混合 |
6.46% |
757.80 |
2053.63 |
0.00 (0.23%) |
5 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
6.34% |
828.44 |
2016.42 |
0.00 (-1.16%) |
6 |
482002 |
工银货币A |
4.77% |
1515.24 |
1515.24 |
-355.63 (-0.99%) |
7 |
000045 |
工银产业债券A |
4.29% |
929.56 |
1364.59 |
0.00 (0.14%) |
8 |
002692 |
富国创新科技混合A |
4.28% |
848.43 |
1360.04 |
200.00 (1.00%) |
9 |
001480 |
财通成长优选混合 |
4.22% |
1015.04 |
1340.87 |
新增 |
10 |
001790 |
国泰智能汽车股票A |
3.81% |
1131.34 |
1210.53 |
新增 |
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
485111 |
工银双利债券A |
14.27% |
2866.21 |
4534.34 |
|
0.00 (0.37%) |
2 |
164808 |
工银四季收益债券A |
9.19% |
2659.15 |
2920.81 |
|
-1833.06 (-6.27%) |
3 |
001714 |
工银文体产业股票A |
8.20% |
1404.45 |
2605.25 |
|
0.00 (0.26%) |
4 |
519736 |
交银新成长混合 |
6.46% |
757.80 |
2053.63 |
|
0.00 (0.23%) |
5 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
6.34% |
828.44 |
2016.42 |
|
0.00 (-1.16%) |
6 |
482002 |
工银货币A |
4.77% |
1515.24 |
1515.24 |
|
-355.63 (-0.99%) |
7 |
000045 |
工银产业债券A |
4.29% |
929.56 |
1364.59 |
|
0.00 (0.14%) |
8 |
002692 |
富国创新科技混合A |
4.28% |
848.43 |
1360.04 |
|
200.00 (1.00%) |
9 |
001480 |
财通成长优选混合 |
4.22% |
1015.04 |
1340.87 |
|
新增 |
10 |
001790 |
国泰智能汽车股票A |
3.81% |
1131.34 |
1210.53 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
485111 |
工银双利债券A |
14.64% |
2866.21 |
4491.35 |
-253.68 (-0.24%) |
2 |
003401 |
工银可转债债券 |
12.13% |
3078.59 |
3720.17 |
新增 |
3 |
001714 |
工银文体产业股票A |
8.46% |
1404.45 |
2595.42 |
-365.33 (-2.32%) |
4 |
000251 |
工银金融地产混合A |
8.45% |
1120.62 |
2593.11 |
新增 |
5 |
519736 |
交银新成长混合 |
6.69% |
757.80 |
2053.63 |
新增 |
6 |
002692 |
富国创新科技混合A |
5.28% |
1048.43 |
1618.78 |
新增 |
7 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
5.18% |
828.44 |
1588.95 |
184.99 (1.25%) |
8 |
001071 |
华安媒体互联网混合A |
4.68% |
711.73 |
1435.55 |
新增 |
9 |
000045 |
工银产业债券A |
4.43% |
929.56 |
1359.02 |
-33.70 (0.13%) |
10 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
4.05% |
800.00 |
1241.60 |
0.00 (0.09%) |
季报日期: 2019-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
485111 |
工银双利债券A |
14.64% |
2866.21 |
4491.35 |
|
-253.68 (-0.24%) |
2 |
003401 |
工银可转债债券 |
12.13% |
3078.59 |
3720.17 |
|
新增 |
3 |
001714 |
工银文体产业股票A |
8.46% |
1404.45 |
2595.42 |
|
-365.33 (-2.32%) |
4 |
000251 |
工银金融地产混合A |
8.45% |
1120.62 |
2593.11 |
|
新增 |
5 |
519736 |
交银新成长混合 |
6.69% |
757.80 |
2053.63 |
|
新增 |
6 |
002692 |
富国创新科技混合A |
5.28% |
1048.43 |
1618.78 |
|
新增 |
7 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
5.18% |
828.44 |
1588.95 |
|
184.99 (1.25%) |
8 |
001071 |
华安媒体互联网混合A |
4.68% |
711.73 |
1435.55 |
|
新增 |
9 |
000045 |
工银产业债券A |
4.43% |
929.56 |
1359.02 |
|
-33.70 (0.13%) |
10 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
4.05% |
800.00 |
1241.60 |
|
0.00 (0.09%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
485111 |
工银双利债券A |
14.40% |
2612.53 |
4046.80 |
-129.87 (-0.21%) |
2 |
164808 |
工银四季收益债券A |
8.85% |
2304.17 |
2488.05 |
-16.34 (0.32%) |
3 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
6.43% |
1013.43 |
1807.96 |
新增 |
4 |
001714 |
工银文体产业股票A |
6.14% |
1039.12 |
1727.01 |
-793.57 (-4.79%) |
5 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
6.12% |
1337.07 |
1719.47 |
-810.02 (-3.72%) |
6 |
002006 |
工银新得益混合 |
5.67% |
1295.71 |
1592.43 |
新增 |
7 |
482002 |
工银货币A |
4.90% |
1377.47 |
1377.47 |
-362.11 (-1.09%) |
8 |
000045 |
工银产业债券A |
4.56% |
895.86 |
1281.08 |
0.00 (0.16%) |
9 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
4.42% |
1104.84 |
1242.17 |
0.00 (0.18%) |
10 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
4.14% |
800.00 |
1162.40 |
560.00 (3.67%) |
季报日期: 2019-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
485111 |
工银双利债券A |
14.40% |
2612.53 |
4046.80 |
|
-129.87 (-0.21%) |
2 |
164808 |
工银四季收益债券A |
8.85% |
2304.17 |
2488.05 |
|
-16.34 (0.32%) |
3 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
6.43% |
1013.43 |
1807.96 |
|
新增 |
4 |
001714 |
工银文体产业股票A |
6.14% |
1039.12 |
1727.01 |
|
-793.57 (-4.79%) |
5 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
6.12% |
1337.07 |
1719.47 |
|
-810.02 (-3.72%) |
6 |
002006 |
工银新得益混合 |
5.67% |
1295.71 |
1592.43 |
|
新增 |
7 |
482002 |
工银货币A |
4.90% |
1377.47 |
1377.47 |
|
-362.11 (-1.09%) |
8 |
000045 |
工银产业债券A |
4.56% |
895.86 |
1281.08 |
|
0.00 (0.16%) |
9 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
4.42% |
1104.84 |
1242.17 |
|
0.00 (0.18%) |
10 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
4.14% |
800.00 |
1162.40 |
|
560.00 (3.67%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
485111 |
工银双利债券A |
14.19% |
2482.66 |
3786.05 |
0.00 (0.17%) |
2 |
164808 |
工银四季收益债券A |
9.17% |
2287.84 |
2446.84 |
-15.42 (0.21%) |
3 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
7.81% |
1360.00 |
2084.88 |
新增 |
4 |
000045 |
工银产业债券A |
4.72% |
895.86 |
1258.69 |
0.00 (0.07%) |
5 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
4.60% |
1104.84 |
1227.15 |
0.00 (0.09%) |
6 |
485020 |
工银14天理财债券发起B |
4.53% |
1208.01 |
1208.01 |
694.86 (2.81%) |
7 |
000251 |
工银金融地产混合A |
4.05% |
437.66 |
1079.26 |
新增 |
8 |
000402 |
工银纯债债券A |
3.99% |
912.82 |
1063.99 |
0.00 (0.08%) |
9 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.88% |
460.36 |
1036.27 |
新增 |
10 |
485107 |
工银添利债券A |
3.82% |
836.33 |
1018.90 |
0.00 (0.14%) |
季报日期: 2019-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
485111 |
工银双利债券A |
14.19% |
2482.66 |
3786.05 |
|
0.00 (0.17%) |
2 |
164808 |
工银四季收益债券A |
9.17% |
2287.84 |
2446.84 |
|
-15.42 (0.21%) |
3 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
7.81% |
1360.00 |
2084.88 |
|
新增 |
4 |
000045 |
工银产业债券A |
4.72% |
895.86 |
1258.69 |
|
0.00 (0.07%) |
5 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
4.60% |
1104.84 |
1227.15 |
|
0.00 (0.09%) |
6 |
485020 |
工银14天理财债券发起B |
4.53% |
1208.01 |
1208.01 |
|
694.86 (2.81%) |
7 |
000251 |
工银金融地产混合A |
4.05% |
437.66 |
1079.26 |
|
新增 |
8 |
000402 |
工银纯债债券A |
3.99% |
912.82 |
1063.99 |
|
0.00 (0.08%) |
9 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.88% |
460.36 |
1036.27 |
|
新增 |
10 |
485107 |
工银添利债券A |
3.82% |
836.33 |
1018.90 |
|
0.00 (0.14%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
485111 |
工银双利债券A |
14.36% |
2482.66 |
3723.99 |
-1288.30 (-6.95%) |
2 |
164808 |
工银四季收益债券A |
9.38% |
2272.41 |
2433.53 |
-1315.15 (-5.03%) |
3 |
485018 |
工银7天理财债券B |
8.71% |
2258.45 |
2258.45 |
-16.79 (0.95%) |
4 |
485020 |
工银14天理财债券发起B |
7.34% |
1902.88 |
1902.88 |
-15.10 (0.80%) |
5 |
000045 |
工银产业债券A |
4.79% |
895.86 |
1242.56 |
新增 |
6 |
482002 |
工银货币A |
4.70% |
1219.85 |
1219.85 |
-72.16 (0.25%) |
7 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
4.69% |
1104.84 |
1215.99 |
-173.05 (-0.33%) |
8 |
000402 |
工银纯债债券A |
4.07% |
912.82 |
1055.04 |
新增 |
9 |
485107 |
工银添利债券A |
3.96% |
836.33 |
1027.60 |
0.00 (0.39%) |
10 |
485119 |
工银信用纯债债券A |
3.94% |
830.77 |
1020.44 |
0.00 (0.42%) |
季报日期: 2019-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
485111 |
工银双利债券A |
14.36% |
2482.66 |
3723.99 |
|
-1288.30 (-6.95%) |
2 |
164808 |
工银四季收益债券A |
9.38% |
2272.41 |
2433.53 |
|
-1315.15 (-5.03%) |
3 |
485018 |
工银7天理财债券B |
8.71% |
2258.45 |
2258.45 |
|
-16.79 (0.95%) |
4 |
485020 |
工银14天理财债券发起B |
7.34% |
1902.88 |
1902.88 |
|
-15.10 (0.80%) |
5 |
000045 |
工银产业债券A |
4.79% |
895.86 |
1242.56 |
|
新增 |
6 |
482002 |
工银货币A |
4.70% |
1219.85 |
1219.85 |
|
-72.16 (0.25%) |
7 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
4.69% |
1104.84 |
1215.99 |
|
-173.05 (-0.33%) |
8 |
000402 |
工银纯债债券A |
4.07% |
912.82 |
1055.04 |
|
新增 |
9 |
485107 |
工银添利债券A |
3.96% |
836.33 |
1027.60 |
|
0.00 (0.39%) |
10 |
485119 |
工银信用纯债债券A |
3.94% |
830.77 |
1020.44 |
|
0.00 (0.42%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2018-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
485018 |
工银7天理财债券B |
9.66% |
2241.66 |
2241.66 |
0.00 (新增) |
2 |
485020 |
工银14天理财债券发起B |
8.14% |
1887.78 |
1887.78 |
0.00 (新增) |
3 |
485111 |
工银双利债券A |
7.41% |
1194.35 |
1718.68 |
0.00 (新增) |
4 |
482002 |
工银货币A |
4.95% |
1147.68 |
1147.68 |
0.00 (新增) |
5 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
4.36% |
931.79 |
1010.53 |
0.00 (新增) |
6 |
485119 |
工银信用纯债债券A |
4.36% |
830.77 |
1010.55 |
0.00 (新增) |
7 |
164808 |
工银四季收益债券A |
4.35% |
957.26 |
1009.81 |
0.00 (新增) |
8 |
485107 |
工银添利债券A |
4.35% |
836.33 |
1009.95 |
0.00 (新增) |
9 |
002387 |
工银沪港深股票A |
0.00% |
0.05 |
0.05 |
0.00 (新增) |
10 |
040008 |
华安策略优选混合A |
0.00% |
0.01 |
0.01 |
0.00 (新增) |
季报日期: 2018-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
485018 |
工银7天理财债券B |
9.66% |
2241.66 |
2241.66 |
|
0.00 (新增) |
2 |
485020 |
工银14天理财债券发起B |
8.14% |
1887.78 |
1887.78 |
|
0.00 (新增) |
3 |
485111 |
工银双利债券A |
7.41% |
1194.35 |
1718.68 |
|
0.00 (新增) |
4 |
482002 |
工银货币A |
4.95% |
1147.68 |
1147.68 |
|
0.00 (新增) |
5 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
4.36% |
931.79 |
1010.53 |
|
0.00 (新增) |
6 |
485119 |
工银信用纯债债券A |
4.36% |
830.77 |
1010.55 |
|
0.00 (新增) |
7 |
164808 |
工银四季收益债券A |
4.35% |
957.26 |
1009.81 |
|
0.00 (新增) |
8 |
485107 |
工银添利债券A |
4.35% |
836.33 |
1009.95 |
|
0.00 (新增) |
9 |
002387 |
工银沪港深股票A |
0.00% |
0.05 |
0.05 |
|
0.00 (新增) |
10 |
040008 |
华安策略优选混合A |
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