工银养老2035(FOF)A
(006295)公募FOF
1.3996
0.57%+0.0080
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:-0.53%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:2.53%
- 今年以来:1.13%
- 最近一年:3.90%
- 最近两年:-9.91%
- 最近三年:20.82%
- 成立以来:39.96%
- 成立日期:2018-10-31
- 基金经理:蒋华安
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.25亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:4.75亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:工银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-04-28 |
1.3996 |
1.3996 |
0.57% |
2 |
2023-04-27 |
1.3916 |
1.3916 |
0.17% |
3 |
2023-04-26 |
1.3893 |
1.3893 |
0.15% |
4 |
2023-04-25 |
1.3872 |
1.3872 |
-0.51% |
5 |
2023-04-24 |
1.3943 |
1.3943 |
-0.46% |
6 |
2023-04-21 |
1.4007 |
1.4007 |
-1.42% |
7 |
2023-04-20 |
1.4209 |
1.4209 |
-0.01% |
8 |
2023-04-19 |
1.4211 |
1.4211 |
-0.39% |
9 |
2023-04-18 |
1.4267 |
1.4267 |
0.04% |
10 |
2023-04-17 |
1.4261 |
1.4261 |
0.27% |
11 |
2023-04-14 |
1.4223 |
1.4223 |
0.35% |
12 |
2023-04-13 |
1.4174 |
1.4174 |
-0.40% |
13 |
2023-04-12 |
1.4231 |
1.4231 |
0.06% |
14 |
2023-04-11 |
1.4223 |
1.4223 |
-0.14% |
15 |
2023-04-10 |
1.4243 |
1.4243 |
-0.57% |
16 |
2023-04-07 |
1.4325 |
1.4325 |
0.51% |
17 |
2023-04-06 |
1.4252 |
1.4252 |
0.06% |
18 |
2023-04-04 |
1.4244 |
1.4244 |
-0.09% |
19 |
2023-04-03 |
1.4257 |
1.4257 |
0.50% |
20 |
2023-03-31 |
1.4186 |
1.4186 |
0.39% |