工银养老2035(FOF)A
(006295)公募FOF
1.3996
0.57%+0.0080
单位净值 [2023-04-28]
1.3996
累计净值 [2023-04-28]
- 最近一月:-0.53%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:2.53%
- 今年以来:1.13%
- 最近一年:3.90%
- 最近两年:-9.91%
- 最近三年:20.82%
- 成立以来:39.96%
- 成立日期:2018-10-31
- 基金经理:蒋华安
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.25亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:4.75亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:工银
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |