交银裕祥纯债债券A
(006367)公募债券型- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.97%
- 最近半年：-0.21%
- 今年以来：-0.38%
- 最近一年：2.01%
- 最近两年：4.36%
- 最近三年：6.41%
- 成立以来：22.35%
- 成立日期：2018-09-26
- 基金经理：张顺晨 苏建文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.1148 | 1.2218 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.1148 | 1.2218 | 0.07% |
| 2025-09-30 | 1.1140 | 1.2210 | 0.06% |
| 2025-09-29 | 1.1133 | 1.2203 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1137 | 1.2207 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.1135 | 1.2205 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.1137 | 1.2207 | -0.11% |
| 2025-09-23 | 1.1149 | 1.2219 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 1.1158 | 1.2228 | 0.04% |
| 2025-09-19 | 1.1154 | 1.2224 | -0.07% |
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银裕祥纯债债券A | 0.07% | -0.01% | -0.97% | -0.21% | 2.01% | -0.38% |
| 同类型排名 | 2092/7357 | 5600/7357 | 6746/7357 | 6486/7357 | 4683/7357 | 6608/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 19.49亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 19.54亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 20.16亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 20.53亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 20.64亿份 | 74737 |
张顺晨 上任时间：2024-02-08
张顺晨女士:中国,上海财经大学金融学博士。2016年至2017年任国金证券研究所研究员。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任固定收益部研究员,基金经理助理。2023年6月9日担任交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金、交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金、交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金、交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、交银施罗德中债1-3年农 展开∨ 收起∧
苏建文 上任时间：2025-07-03
苏建文女士:中国国籍,上海交通大学金融学硕士、北京大学国际政治经济学学士。2019年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理、混合资产投资部基金经理助理。2025年01月23日起担任交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金、交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-10 | 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-10 | 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-08-29 | 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-18 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-08 | 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-08 | 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-07-03 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-21 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-01-21 | 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-03 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告(安永华明) |
| 2024-10-25 | 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-11 | 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-10-11 | 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2024-10-09 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-08 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |