华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇
(006446)公募QDII
0.2396
-0.17%-0.0004
单位净值 [2025-09-25]
0.2396
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.84%
- 最近一季：3.37%
- 最近半年：5.27%
- 今年以来：6.87%
- 最近一年：4.58%
- 最近两年：19.26%
- 最近三年：26.64%
- 成立以来：-76.04%
- 成立日期：2019-02-12
- 基金经理：江伟轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 0.2396 | 0.2396 | -0.17% |
| 2025-09-24 | 0.2400 | 0.2400 | -0.08% |
| 2025-09-23 | 0.2402 | 0.2402 | 0.04% |
| 2025-09-22 | 0.2401 | 0.2401 | -0.04% |
| 2025-09-19 | 0.2402 | 0.2402 | 0.04% |
| 2025-09-18 | 0.2401 | 0.2401 | -0.17% |
| 2025-09-17 | 0.2405 | 0.2405 | 0.00% |
| 2025-09-16 | 0.2405 | 0.2405 | 0.04% |
| 2025-09-15 | 0.2404 | 0.2404 | 0.08% |
| 2025-09-12 | 0.2402 | 0.2402 | -0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2020-06-30 | 0.71亿份 | 2960 |
| 2019-12-31 | 0.77亿份 | 2997 |
基金经理
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江伟轩 上任时间：2025-05-15
江伟轩先生:硕士学历,2013年1月至2015年9月,曾任美国花旗集团有限公司环球市场部分析师等。2015年10月加入华夏基金管理有限公司,历任机构债券投资部研究员。2023年3月27日担任华夏海外收益债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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