广发道琼斯石油指数美元现汇A
(006679)公募QDIILOF指数型
0.3288
0.98%+0.0032
单位净值 [2025-09-25]
0.3288
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.85%
- 最近一季：7.03%
- 最近半年：-0.06%
- 今年以来：5.15%
- 最近一年：2.98%
- 最近两年：-0.96%
- 最近三年：23.52%
- 成立以来：-67.12%
- 成立日期：2019-01-28
- 基金经理：姚曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 0.3288 | 0.3288 | 0.98% |
| 2025-09-24 | 0.3256 | 0.3256 | 1.72% |
| 2025-09-23 | 0.3201 | 0.3201 | 1.88% |
| 2025-09-22 | 0.3142 | 0.3142 | 0.29% |
| 2025-09-19 | 0.3133 | 0.3133 | -1.54% |
| 2025-09-18 | 0.3182 | 0.3182 | -0.47% |
| 2025-09-17 | 0.3197 | 0.3197 | -0.09% |
| 2025-09-16 | 0.3200 | 0.3200 | 2.30% |
| 2025-09-15 | 0.3128 | 0.3128 | -0.54% |
| 2025-09-12 | 0.3145 | 0.3145 | -1.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发道琼斯石油指数美元现汇A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.47亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.51亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.94亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.04亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.16亿份 | 未公布 |
基金经理
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姚曦 上任时间：2022-11-15
姚曦先生:商科硕士,中国,曾先后任广发期货有限公司发展研究中心研究员、广发基金管理有限公司指数投资部研究员。现任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年11月17日起任职)、广发中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年10月19日起任职)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年11月15日起任职)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 展开∨ 收起∧
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