前海开源MSCI中国A股消费A
(006712)公募股票型指数型MSCI主题
1.6741
0.25%+0.0042
单位净值 [2025-12-05]
1.6741
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-4.09%
- 最近半年：-1.41%
- 今年以来：-1.52%
- 最近一年：-1.03%
- 最近两年：-4.62%
- 最近三年：-18.47%
- 成立以来：67.41%
- 成立日期：2019-01-17
- 基金经理：黄玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.6741 | 1.6741 | 0.25% |
| 2025-12-04 | 1.6699 | 1.6699 | -0.47% |
| 2025-12-03 | 1.6778 | 1.6778 | -0.57% |
| 2025-12-02 | 1.6874 | 1.6874 | -0.42% |
| 2025-12-01 | 1.6945 | 1.6945 | 0.28% |
| 2025-11-28 | 1.6897 | 1.6897 | 0.44% |
| 2025-11-27 | 1.6823 | 1.6823 | -0.10% |
| 2025-11-26 | 1.6840 | 1.6840 | 0.36% |
| 2025-11-25 | 1.6779 | 1.6779 | -0.02% |
| 2025-11-24 | 1.6783 | 1.6783 | -0.33% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动非常小，获利稳定；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源MSCI中国A股消费A | -0.74% | -0.75% | -3.36% | -1.86% | -1.84% | -1.76% |
| 同类型排名 | 3719/4356 | 1202/4356 | 3786/4356 | 4221/4356 | 4211/4356 | 4156/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 21978 |
基金经理
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黄玥 上任时间：2020-12-18
黄玥先生:中国,物理学硕士。历任南方基金管理有限公司风控策略部高级经理、数量化投资部总监助理。现任前海开源基金管理有限公司投资副总监、前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理、前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金经理。黄玥先生具备基金从业资格。2019年11月4日担任前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理。2019年11月4日担任前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金基金经理。2020年12月18日任前海开源MSCI中国A 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-10-28 | 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-14 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-14 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-31 | 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-25 | 前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-25 | 前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金招募说明书（20250325更新） |
| 2025-03-20 | 关于前海开源基金管理有限公司旗下部分指数基金标的指数许可使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-20 | 前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金基金合同(2025年3月修订) |
| 2025-03-20 | 前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金托管协议（2025年3月修订） |
| 2025-01-22 | 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金2024年第4季度报告 |