中银福建国企债定开债A

(006846)公募债券型
+添加自选
1.1381 0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-21]
1.2634
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：-0.39%
  • 最近半年：0.45%
  • 今年以来：0.47%
  • 最近一年：2.40%
  • 最近两年：8.25%
  • 最近三年：10.43%
  • 成立以来：28.29%
  • 成立日期：2019-06-25
  • 基金经理：王悦宁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.40亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：中银
最近两年行业配置比例图