中银福建国企债定开债A
(006846)公募债券型
1.1043
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-18]
1.2846
累计净值 [2026-06-18]
1.1046
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：5.41%
- 最近三年：11.15%
- 成立以来：30.78%
- 成立日期：2019-06-25
- 基金经理：王悦宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1043 | 1.2846 | +0.03% |
| 2026-06-17 | 1.1040 | 1.2843 | +0.03% |
| 2026-06-16 | 1.1037 | 1.2840 | +0.04% |
| 2026-06-15 | 1.1033 | 1.2836 | +0.02% |
| 2026-06-12 | 1.1031 | 1.2834 | -0.01% |
| 2026-06-11 | 1.1032 | 1.2835 | -0.07% |
| 2026-06-10 | 1.1040 | 1.2843 | -0.02% |
| 2026-06-09 | 1.1042 | 1.2845 | -0.05% |
| 2026-06-08 | 1.1048 | 1.2851 | -0.04% |
| 2026-06-05 | 1.1052 | 1.2855 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银福建国企债定开债A | 0.10% | 0.25% | 0.94% | 1.66% | 1.70% | 1.54% |
| 同类型排名 | 2053/7919 | 1327/7919 | 1102/7919 | 1240/7919 | 1799/7919 | 1298/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王悦宁 上任时间：2025-09-16
王悦宁女士:中国,研究生,硕士。曾任汇添富基金管理股份有限公司债券交易员。2016年加入中银基金管理有限公司,曾任债券交易员、基金经理助理。2022年2月至今任中银如意宝基金基金经理,2023年7月至今任中银中证同业存单基金基金经理。具备基金从业资格。 展开∨ 收起∧