中银福建国企债定开债A
(006846)公募债券型
1.0863
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-18]
1.2666
累计净值 [2025-12-18]
净值估算 [2025-12-18 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：0.04%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：1.19%
- 最近两年：7.89%
- 最近三年：13.27%
- 成立以来：28.65%
- 成立日期：2019-06-25
- 基金经理：王悦宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.055000 | 2025-12-09 |
| 2 | 0.009600 | 2024-03-11 |
| 3 | 0.007300 | 2023-09-21 |
| 4 | 0.010300 | 2023-06-19 |
| 5 | 0.013000 | 2022-12-27 |
| 6 | 0.010000 | 2022-06-22 |
| 7 | 0.018000 | 2021-12-21 |
| 8 | 0.040500 | 2021-03-19 |
| 9 | 0.016600 | 2020-01-06 |