中银福建国企债定开债A
(006846)公募债券型
1.1043
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-18]
1.2846
累计净值 [2026-06-18]
1.1046
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：5.41%
- 最近三年：11.15%
- 成立以来：30.78%
- 成立日期：2019-06-25
- 基金经理：王悦宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2025-12-09 |
| 2 | 0.01 | 2024-03-11 |
| 3 | 0.01 | 2023-09-21 |
| 4 | 0.01 | 2023-06-19 |
| 5 | 0.01 | 2022-12-27 |
| 6 | 0.01 | 2022-06-22 |
| 7 | 0.02 | 2021-12-21 |
| 8 | 0.04 | 2021-03-19 |
| 9 | 0.02 | 2020-01-06 |