中银福建国企债定开债A
(006846)公募债券型
1.1385
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-10-22]
1.2638
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：2.55%
- 最近两年：8.29%
- 最近三年：10.47%
- 成立以来：28.33%
- 成立日期：2019-06-25
- 基金经理：王悦宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||