华安安盛3个月定开债
(006936)公募债券型- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.41%
- 最近半年：2.93%
- 今年以来：2.12%
- 最近一年：4.62%
- 最近两年：7.86%
- 最近三年：12.94%
- 成立以来：21.87%
- 成立日期：2019-01-25
- 基金经理：康钊 石雨欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0417 | 1.2035 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 1.0416 | 1.2034 | -0.08% |
| 2024-05-08 | 1.0424 | 1.2042 | 0.01% |
| 2024-05-07 | 1.0423 | 1.2041 | 0.12% |
| 2024-05-06 | 1.0410 | 1.2028 | 0.09% |
| 2024-04-30 | 1.0401 | 1.2019 | 0.15% |
| 2024-04-29 | 1.0385 | 1.2003 | -0.21% |
| 2024-04-26 | 1.0407 | 1.2025 | -0.17% |
| 2024-04-25 | 1.0425 | 1.2043 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 1.0425 | 1.2043 | -0.12% |
更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安安盛3个月定开债 | 0.14% | 0.39% | 1.40% | 2.94% | 4.65% | 2.11% |
| 同类型排名 | 1501/3515 | 1354/3515 | 1157/3515 | 667/3515 | 426/3515 | 864/3515 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 14.64亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 14.64亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 14.64亿份 | 210 |
| 2023-03-31 | 14.64亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 12.85亿份 | 未公布 |
石雨欣 上任时间：2020-07-06
石雨欣女士:硕士研究生。曾在联合资信评估有限公司任高级分析师、信用评级委员会委员,2008年1月加入华安基金管理有限公司,任信用分析研究、投资组合管理投资助理。2015年7月起担任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月至2017年6月担任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月起同时担任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月起同时担任华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经 展开∨ 收起∧
康钊 上任时间：2021-03-08
康钊先生:硕士研究生,中国,曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析师、上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司信用分析师。2015年11月加入华安基金,历任固定收益部研究员、基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2021年3月8日担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日担任华安安和债券型证券投资基金基金经理。2021年3月8日担任华安安业债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-16 | 关于华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-28 | 华安基金管理有限公司关于华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
| 2024-03-27 | 华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-01-19 | 华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2023-12-20 | 华安基金管理有限公司关于华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
| 2023-12-18 | 关于华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-24 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-12 | 华安基金管理有限公司关于华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
| 2023-08-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-08-30 | 华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告的提示性公告 |
| 2023-06-26 | 关于华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-06-02 | 华安基金管理有限公司关于华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
| 2023-05-29 | 华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |