华安安盛3个月定开债
(006936)公募债券型
1.0554
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.2470
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：1.44%
- 最近两年：7.21%
- 最近三年：11.13%
- 成立以来：27.00%
- 成立日期：2019-01-25
- 基金经理：康钊 鲍越愚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2024-09-04 |
| 2 | 0.014300 | 2024-04-18 |
| 3 | 0.003400 | 2023-12-20 |
| 4 | 0.013660 | 2023-06-28 |
| 5 | 0.006900 | 2023-02-22 |
| 6 | 0.006900 | 2022-11-28 |
| 7 | 0.006900 | 2022-10-27 |
| 8 | 0.003400 | 2022-08-29 |
| 9 | 0.006900 | 2022-07-28 |
| 10 | 0.006900 | 2022-06-22 |
| 11 | 0.013700 | 2022-05-24 |
| 12 | 0.007000 | 2021-12-23 |
| 13 | 0.007000 | 2021-10-27 |
| 14 | 0.010000 | 2021-08-27 |
| 15 | 0.007000 | 2021-06-28 |
| 16 | 0.011000 | 2021-01-28 |
| 17 | 0.008800 | 2020-06-29 |
| 18 | 0.028000 | 2020-01-20 |