华安安盛3个月定开债
(006936)公募债券型
1.0554
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.2470
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：1.44%
- 最近两年：7.21%
- 最近三年：11.13%
- 成立以来：27.00%
- 成立日期：2019-01-25
- 基金经理：康钊 鲍越愚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||