华安安盛3个月定开债
(006936)公募债券型- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：1.44%
- 最近两年：7.21%
- 最近三年：11.13%
- 成立以来：27.00%
- 成立日期：2019-01-25
- 基金经理：康钊 鲍越愚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0554 | 1.2470 | 0.01% |
| 2025-12-04 | 1.0553 | 1.2469 | -0.07% |
| 2025-12-03 | 1.0560 | 1.2476 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.0560 | 1.2476 | -0.02% |
| 2025-12-01 | 1.0562 | 1.2478 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.0562 | 1.2478 | 0.02% |
| 2025-11-27 | 1.0560 | 1.2476 | -0.01% |
| 2025-11-26 | 1.0561 | 1.2477 | -0.04% |
| 2025-11-25 | 1.0565 | 1.2481 | -0.01% |
| 2025-11-24 | 1.0566 | 1.2482 | -0.01% |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安安盛3个月定开债 | -0.08% | -0.07% | -0.05% | 0.16% | 1.44% | 0.46% |
| 同类型排名 | 4551/7327 | 3054/7327 | 6078/7327 | 5346/7327 | 4447/7327 | 5411/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.07亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.97亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 10.82亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 13.69亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 199 |
康钊 上任时间：2021-03-08
康钊先生:硕士研究生,中国,曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析师、上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司信用分析师。2015年11月加入华安基金,历任固定收益部研究员、基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2021年3月8日担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日担任华安安和债券型证券投资基金基金经理。2021年3月8日担任华安安业债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
鲍越愚 上任时间：2025-11-14
鲍越愚先生:中国国籍,硕士研究生,曾任联讯证券交易部交易员,2016年9月加入华安基金,曾任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理。现任固定收益部基金经理。2021年5月6日任华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧