华安安盛3个月定开债
(006936)公募债券型- 最近一月:0.57%
- 最近一季:1.72%
- 最近半年:2.46%
- 今年以来:1.27%
- 最近一年:4.78%
- 最近两年:8.05%
- 最近三年:12.76%
- 成立以来:20.86%
- 成立日期:2019-01-25
- 基金经理:康钊 石雨欣
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:14.64亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:21.13亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-18 | 1.0472 | 1.1947 | 0.11% |
2024-03-15 | 1.0461 | 1.1936 | 0.05% |
2024-03-14 | 1.0456 | 1.1931 | -0.05% |
2024-03-13 | 1.0461 | 1.1936 | -0.03% |
2024-03-12 | 1.0464 | 1.1939 | -0.13% |
2024-03-11 | 1.0478 | 1.1953 | -0.05% |
2024-03-08 | 1.0483 | 1.1958 | -0.02% |
2024-03-07 | 1.0485 | 1.1960 | -0.03% |
2024-03-06 | 1.0488 | 1.1963 | 0.13% |
2024-03-05 | 1.0474 | 1.1949 | 0.06% |
更新日期:2024-03-18
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华安安盛3个月定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 14.64亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 14.64亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 14.64亿份 | 210 |
2023-03-31 | 14.64亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 12.85亿份 | 未公布 |
石雨欣 上任时间:2020-07-06
石雨欣女士:硕士研究生。曾在联合资信评估有限公司任高级分析师、信用评级委员会委员,2008年1月加入华安基金管理有限公司,任信用分析研究、投资组合管理投资助理。2015年7月起担任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月至2017年6月担任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月起同时担任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月起同时担任华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经 展开∨ 收起∧
康钊 上任时间:2021-03-08
康钊先生:硕士研究生,中国,曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析师、上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司信用分析师。2015年11月加入华安基金,历任固定收益部研究员、基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2021年3月8日担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日担任华安安和债券型证券投资基金基金经理。2021年3月8日担任华安安业债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-01-19 | 华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
2023-12-20 | 华安基金管理有限公司关于华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
2023-12-18 | 关于华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
2023-10-24 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
2023-10-24 | 华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-09-12 | 华安基金管理有限公司关于华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
2023-08-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
2023-08-30 | 华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-20 | 华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 |
2023-07-20 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告的提示性公告 |
2023-06-26 | 关于华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
2023-06-02 | 华安基金管理有限公司关于华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
2023-05-29 | 华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2023-05-29 | 华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书(2023年第1号)本基金不向个人投资者公开销售 |
2023-05-19 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票富瀚微(300613)估值调整的公告 |
2023-04-21 | 华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告的提示性公告 |
2023-03-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告的提示性公告 |
2023-03-30 | 华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年年度报告 |