华安安盛3个月定开债

(006936)公募债券型
1.0472 0.11%+0.0011
单位净值 [2024-03-18]
1.1947
累计净值 [2024-03-18]
       
净值估算 [2024-03-18   ]
  • 最近一月:0.57%
  • 最近一季:1.72%
  • 最近半年:2.46%
  • 今年以来:1.27%
  • 最近一年:4.78%
  • 最近两年:8.05%
  • 最近三年:12.76%
  • 成立以来:20.86%
  • 成立日期:2019-01-25
  • 基金经理:康钊 石雨欣
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:14.64亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:21.13亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华安
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-18 1.0472 1.1947 0.11%
2024-03-15 1.0461 1.1936 0.05%
2024-03-14 1.0456 1.1931 -0.05%
2024-03-13 1.0461 1.1936 -0.03%
2024-03-12 1.0464 1.1939 -0.13%
2024-03-11 1.0478 1.1953 -0.05%
2024-03-08 1.0483 1.1958 -0.02%
2024-03-07 1.0485 1.1960 -0.03%
2024-03-06 1.0488 1.1963 0.13%
2024-03-05 1.0474 1.1949 0.06%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-18

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华安安盛3个月定开债 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.36% 7.37% 2.68% -2.82% -7.05% 2.83%
深证成指 3.11% 9.73% 1.46% -6.30% -16.95% 1.21%
沪深300 0.92% 6.54% 6.27% -4.59% -11.14% 4.33%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 14.64亿份 未公布
2023-09-30 14.64亿份 未公布
2023-06-30 14.64亿份 210
2023-03-31 14.64亿份 未公布
2022-03-31 12.85亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

石雨欣 上任时间:2020-07-06

石雨欣女士:硕士研究生。曾在联合资信评估有限公司任高级分析师、信用评级委员会委员,2008年1月加入华安基金管理有限公司,任信用分析研究、投资组合管理投资助理。2015年7月起担任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月至2017年6月担任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月起同时担任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月起同时担任华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经 展开∨ 收起∧

康钊 上任时间:2021-03-08

康钊先生:硕士研究生,中国,曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析师、上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司信用分析师。2015年11月加入华安基金,历任固定收益部研究员、基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2021年3月8日担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日担任华安安和债券型证券投资基金基金经理。2021年3月8日担任华安安业债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-01-19 华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告
2023-12-20 华安基金管理有限公司关于华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
2023-12-18 关于华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
2023-10-24 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告
2023-10-24 华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告
2023-09-12 华安基金管理有限公司关于华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
2023-08-30 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告
2023-08-30 华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
2023-07-20 华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第二季度报告
2023-07-20 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告的提示性公告
2023-06-26 关于华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
2023-06-02 华安基金管理有限公司关于华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
2023-05-29 华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-05-29 华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书(2023年第1号)本基金不向个人投资者公开销售
2023-05-19 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票富瀚微(300613)估值调整的公告
2023-04-21 华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告
2023-04-21 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告的提示性公告
2023-03-30 华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告的提示性公告
2023-03-30 华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年年度报告