华安安盛3个月定开债
(006936)公募债券型- 最近一月：0.60%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：3.35%
- 今年以来：2.57%
- 最近一年：4.72%
- 最近两年：7.94%
- 最近三年：13.01%
- 成立以来：22.41%
- 成立日期：2019-01-25
- 基金经理：康钊 石雨欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-04 | 1.0463 | 1.2081 | 0.04% |
| 2024-06-03 | 1.0459 | 1.2077 | 0.08% |
| 2024-05-31 | 1.0451 | 1.2069 | 0.00% |
| 2024-05-30 | 1.0451 | 1.2069 | 0.01% |
| 2024-05-29 | 1.0450 | 1.2068 | 0.03% |
| 2024-05-28 | 1.0447 | 1.2065 | 0.06% |
| 2024-05-27 | 1.0441 | 1.2059 | 0.01% |
| 2024-05-24 | 1.0440 | 1.2058 | 0.00% |
| 2024-05-23 | 1.0440 | 1.2058 | 0.05% |
| 2024-05-22 | 1.0435 | 1.2053 | 0.02% |
更新日期：2024-05-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安安盛3个月定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.07% | -0.84% | 2.38% | 1.89% | -3.68% | 4.47% |
| 深证成指 | -0.64% | -3.20% | 0.36% | -3.73% | -13.58% | -0.81% |
| 沪深300 | -0.60% | -1.21% | 1.82% | 2.39% | -5.96% | 4.84% |
| 股票型 | -0.76% | -0.42% | 2.36% | -0.34% | -7.82% | 1.14% |
| 混合型 | -0.60% | -0.44% | 2.64% | -0.85% | -8.14% | 0.68% |
| 债券型 | 0.09% | 0.44% | 1.14% | 2.48% | 2.91% | 2.09% |
| FOF | -1.05% | -0.56% | -2.92% | -11.58% | -21.91% | -8.31% |
| QDII | -2.21% | 2.03% | 8.02% | 0.31% | -3.57% | 1.93% |
| 另类投资 | 0.00% | 0.67% | 2.78% | 2.83% | 3.56% | 3.06% |
| ETF | -1.19% | -1.11% | 0.43% | -2.06% | -7.49% | -0.68% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 14.64亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 14.64亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 14.64亿份 | 210 |
| 2023-03-31 | 14.64亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 12.85亿份 | 未公布 |
石雨欣 上任时间：2020-07-06
石雨欣女士:硕士研究生。曾在联合资信评估有限公司任高级分析师、信用评级委员会委员,2008年1月加入华安基金管理有限公司,任信用分析研究、投资组合管理投资助理。2015年7月起担任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月至2017年6月担任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月起同时担任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月起同时担任华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经 展开∨ 收起∧
康钊 上任时间：2021-03-08
康钊先生:硕士研究生,中国,曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析师、上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司信用分析师。2015年11月加入华安基金,历任固定收益部研究员、基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2021年3月8日担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日担任华安安和债券型证券投资基金基金经理。2021年3月8日担任华安安业债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-16 | 关于华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-28 | 华安基金管理有限公司关于华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
| 2024-03-27 | 华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-01-19 | 华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2023-12-20 | 华安基金管理有限公司关于华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
| 2023-12-18 | 关于华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-24 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-12 | 华安基金管理有限公司关于华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
| 2023-08-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-08-30 | 华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告的提示性公告 |
| 2023-06-26 | 关于华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-06-02 | 华安基金管理有限公司关于华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
| 2023-05-29 | 华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |