华安安盛3个月定开债
(006936)公募债券型
1.0459
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-06-03]
1.2077
累计净值 [2024-06-03]
净值估算 [2024-06-04 ]
- 最近一月:0.56%
- 最近一季:1.33%
- 最近半年:3.30%
- 今年以来:2.53%
- 最近一年:4.68%
- 最近两年:7.90%
- 最近三年:12.96%
- 成立以来:22.36%
- 成立日期:2019-01-25
- 基金经理:康钊 石雨欣
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:14.64亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:21.13亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华安
发表日期 | 标题 |
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2024-04-22 | 华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
2024-04-16 | 关于华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
2024-03-28 | 华安基金管理有限公司关于华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
2024-03-27 | 华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-27 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
2024-01-19 | 华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
2023-12-20 | 华安基金管理有限公司关于华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
2023-12-18 | 关于华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
2023-10-24 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
2023-10-24 | 华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-09-12 | 华安基金管理有限公司关于华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
2023-08-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
2023-08-30 | 华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-20 | 华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 |
2023-07-20 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告的提示性公告 |
2023-06-26 | 关于华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
2023-06-02 | 华安基金管理有限公司关于华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
2023-05-29 | 华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |