南方惠利6个月定开债A
(006995)公募债券型
1.2565
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.2965
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：0.02%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：1.45%
- 最近两年：6.53%
- 最近三年：10.73%
- 成立以来：30.22%
- 成立日期：2019-03-26
- 基金经理：李璇 陈霜阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||