南方惠利6个月定开债A
(006995)公募债券型
1.2561
-0.17%-0.0022
单位净值 [2025-12-04]
1.2961
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：0.02%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：1.47%
- 最近两年：6.48%
- 最近三年：10.64%
- 成立以来：30.18%
- 成立日期：2019-03-26
- 基金经理：李璇 陈霜阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2021-12-10 |