鹏华中债1-3年国开行债C
(007001)公募债券型指数型
1.0541
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-03-26]
1.1621
累计净值 [2024-03-26]
净值估算 [2024-03-26 ]
- 最近一月:0.23%
- 最近一季:1.21%
- 最近半年:1.83%
- 今年以来:1.04%
- 最近一年:3.70%
- 最近两年:5.99%
- 最近三年:9.68%
- 成立以来:16.95%
- 成立日期:2019-03-13
- 基金经理:张丽娟 李振宇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.65亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:71.84亿元
- 投资风格:
- 管理公司:鹏华
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.004900 | 2024-03-08 |
2 | 0.007400 | 2023-12-14 |
3 | 0.004700 | 2023-09-04 |
4 | 0.004000 | 2023-05-26 |
5 | 0.004000 | 2023-03-17 |
6 | 0.003700 | 2022-12-20 |
7 | 0.021200 | 2022-09-01 |
8 | 0.005400 | 2022-06-09 |
9 | 0.004800 | 2022-03-08 |
10 | 0.004300 | 2021-12-24 |
11 | 0.004000 | 2021-09-14 |
12 | 0.003100 | 2021-05-31 |
13 | 0.002600 | 2021-03-15 |
14 | 0.002300 | 2020-12-14 |
15 | 0.001800 | 2020-09-14 |
16 | 0.001900 | 2020-06-16 |
17 | 0.012400 | 2020-03-17 |
18 | 0.011700 | 2019-12-12 |
19 | 0.001800 | 2019-09-17 |
20 | 0.002000 | 2019-06-12 |