鹏华中债1-3年国开行债C

(007001)公募债券型指数型
1.0541 0.02%+0.0002
单位净值 [2024-03-26]
1.1621
累计净值 [2024-03-26]
       
净值估算 [2024-03-26   ]
  • 最近一月:0.23%
  • 最近一季:1.21%
  • 最近半年:1.83%
  • 今年以来:1.04%
  • 最近一年:3.70%
  • 最近两年:5.99%
  • 最近三年:9.68%
  • 成立以来:16.95%
  • 成立日期:2019-03-13
  • 基金经理:张丽娟 李振宇
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.65亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:71.84亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:鹏华
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.004900 2024-03-08
2 0.007400 2023-12-14
3 0.004700 2023-09-04
4 0.004000 2023-05-26
5 0.004000 2023-03-17
6 0.003700 2022-12-20
7 0.021200 2022-09-01
8 0.005400 2022-06-09
9 0.004800 2022-03-08
10 0.004300 2021-12-24
11 0.004000 2021-09-14
12 0.003100 2021-05-31
13 0.002600 2021-03-15
14 0.002300 2020-12-14
15 0.001800 2020-09-14
16 0.001900 2020-06-16
17 0.012400 2020-03-17
18 0.011700 2019-12-12
19 0.001800 2019-09-17
20 0.002000 2019-06-12