中加聚盈四个月定开债A
(007061)公募债券型
1.0438
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-10]
1.2733
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:0.23%
- 最近一季:1.33%
- 最近半年:2.51%
- 今年以来:1.76%
- 最近一年:4.36%
- 最近两年:9.01%
- 最近三年:16.59%
- 成立以来:29.99%
- 成立日期:2019-05-29
- 基金经理:闫沛贤
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.53亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:12.33亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中加
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2022-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 59.52 | 0.24% | 0.00% |