中加聚盈四个月定开债A
(007061)公募债券型
1.0438
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-10]
1.2733
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：2.51%
- 今年以来：1.76%
- 最近一年：4.36%
- 最近两年：9.01%
- 最近三年：16.59%
- 成立以来：29.99%
- 成立日期：2019-05-29
- 基金经理：闫沛贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
实时情况
| 中加聚盈四个月定开债A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2019-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300088 | 长信科技 | 0.24% | 8.00 | 59.52 | 100.00% | --- |