中加聚盈四个月定开债A
(007061)公募固收增强型债券型- 最近一月：-0.54%
- 最近一季：-1.07%
- 最近半年：-1.14%
- 今年以来：-0.22%
- 最近一年：0.35%
- 最近两年：3.26%
- 最近三年：7.23%
- 成立以来：35.41%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1.0395 | 1.3160 | -0.56% |
| 2026-08-07 | 1.0454 | 1.3219 | +0.43% |
| 2026-07-31 | 1.0409 | 1.3174 | +0.22% |
| 2026-07-24 | 1.0386 | 1.3151 | +0.07% |
| 2026-07-17 | 1.0379 | 1.3144 | -0.69% |
| 2026-07-10 | 1.0451 | 1.3216 | -0.56% |
| 2026-07-03 | 1.0510 | 1.3275 | -0.18% |
| 2026-06-30 | 1.0529 | 1.3294 | +0.38% |
| 2026-06-26 | 1.0489 | 1.3254 | -0.44% |
| 2026-06-18 | 1.0535 | 1.3300 | +0.44% |
更新日期：2026-08-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加聚盈四个月定开债A | -0.56% | -0.54% | -1.07% | -1.14% | 0.35% | -0.22% |
| 同类型排名 | 7288/8008 | 6978/8008 | 6881/8008 | 7018/8008 | 6752/8008 | 7058/8008 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
邹天培 上任时间：2024-04-03
邹天培先生:中国,北京大学法学学士、经济学学士,北京大学管理学硕士,香港大学金融学硕士。2012年7月至2021年7月,任职于嘉实基金管理有限公司,先后担任研究员、投资经理;2021年8月至2023年10月,任职于山东省国际信托股份有限公司,任投资经理、组合投资部总经理。2023年10月加入中加基金管理有限公司。2023年12月21日担任中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金、中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年 展开∨ 收起∧
白亮 上任时间：2026-04-09
白亮先生:中国国籍,中国人民大学经济学学士。2017年6月加入中加基金管理有限公司交易部,先后任职资金交易员、债券交易员;2024年1月加入中加基金管理有限公司固定收益部,任绝对收益部投资经理,主要负责“固收+”资产投资,现任基金经理。2026年4月9日起任中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧