中加聚盈四个月定开债A
(007061)公募债券型
1.0438
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-10]
1.2733
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:0.23%
- 最近一季:1.33%
- 最近半年:2.51%
- 今年以来:1.76%
- 最近一年:4.36%
- 最近两年:9.01%
- 最近三年:16.59%
- 成立以来:29.99%
- 成立日期:2019-05-29
- 基金经理:闫沛贤
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.53亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:12.33亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中加
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.015000 | 2024-04-29 |
2 | 0.002000 | 2023-12-28 |
3 | 0.010000 | 2023-08-31 |
4 | 0.020000 | 2023-04-27 |
5 | 0.002000 | 2022-12-29 |
6 | 0.020000 | 2022-09-01 |
7 | 0.050000 | 2022-04-28 |
8 | 0.002200 | 2021-12-30 |
9 | 0.045000 | 2021-09-02 |
10 | 0.001100 | 2021-04-29 |
11 | 0.001100 | 2020-12-30 |
12 | 0.001100 | 2020-09-03 |
13 | 0.020000 | 2020-04-29 |
14 | 0.030000 | 2020-01-02 |
15 | 0.010000 | 2019-08-29 |