中银添利债券发起E
(007100)公募债券型
1.3612
-0.01%-0.0002
单位净值 [2024-05-10]
1.5112
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.58%
- 最近一季:1.82%
- 最近半年:3.12%
- 今年以来:2.42%
- 最近一年:3.77%
- 最近两年:5.94%
- 最近三年:9.21%
- 成立以来:20.03%
- 成立日期:2019-03-15
- 基金经理:陈玮
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:12.88亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:90.20亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-10 | 1.3612 | 1.5112 | -0.01% |
2024-05-09 | 1.3614 | 1.5114 | 0.01% |
2024-05-08 | 1.3612 | 1.5112 | 0.01% |
2024-05-07 | 1.3610 | 1.5110 | 0.13% |
2024-05-06 | 1.3593 | 1.5093 | 0.15% |
2024-04-30 | 1.3573 | 1.5073 | 0.08% |
2024-04-29 | 1.3562 | 1.5062 | -0.15% |
2024-04-26 | 1.3583 | 1.5083 | -0.07% |
2024-04-25 | 1.3593 | 1.5093 | -0.03% |
2024-04-24 | 1.3597 | 1.5097 | -0.12% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-09
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
中银添利债券发起E | 0.30% | 0.58% | 1.83% | 3.13% | 3.75% | 2.44% |
同类型排名 | 771/3515 | 827/3515 | 812/3515 | 520/3515 | 1136/3515 | 582/3515 |
上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 12.88亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 5.91亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 12.16亿份 | 1001804 |
2023-03-31 | 6.43亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 4.79亿份 | 未公布 |
基金经理
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陈玮 上任时间:2019-03-15
陈玮(CHENWei)先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),应用数学硕士。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。2014年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益基金经理助理。2014年12月至今任中银纯债基金基金经理,2014年12月至今任中银添利基金基金经理,2014年12月至今任中银盛利纯债基金基金经理,2015年5月至2018年2月任中银新趋势基金基金经理,2015年6月至今任中银聚利基金基金经理。2020年1 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-04-19 | 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-19 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
2023-10-24 | 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
2023-08-30 | 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
2023-08-17 | 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |
2023-08-17 | 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金(中银添利债券发起E)基金产品资料概要更新 |
2023-07-20 | 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-20 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年二季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年一季度报告提示性公告 |