长城港股通价值精选混合A

(007132)公募混合型
1.1971 0.80%+0.0096
单位净值 [2025-12-05]
1.2171
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月:-5.32%
  • 最近一季:-7.60%
  • 最近半年:3.13%
  • 今年以来:37.80%
  • 最近一年:42.12%
  • 最近两年:58.77%
  • 最近三年:40.59%
  • 成立以来:22.00%
  • 成立日期:2019-06-26
  • 基金经理:曲少杰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.77亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:长城
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2024-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 81.20 1.41% 100.00%