长城港股通价值精选混合A
(007132)公募混合型
1.2970
3.04%+0.0390
单位净值 [2026-06-17]
1.3170
累计净值 [2026-06-17]
1.3343
+0.95%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：5.89%
- 最近一季：15.71%
- 最近半年：13.11%
- 今年以来：13.57%
- 最近一年：12.15%
- 最近两年：75.03%
- 最近三年：53.80%
- 成立以来：32.18%
- 成立日期：2019-06-26
- 基金经理：曲少杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.2970 | 1.3170 | +3.04% |
| 2026-06-16 | 1.2587 | 1.2787 | -0.57% |
| 2026-06-15 | 1.2659 | 1.2859 | +6.32% |
| 2026-06-12 | 1.1907 | 1.2107 | -0.33% |
| 2026-06-11 | 1.1947 | 1.2147 | +0.81% |
| 2026-06-10 | 1.1851 | 1.2051 | -2.27% |
| 2026-06-09 | 1.2126 | 1.2326 | +2.40% |
| 2026-06-08 | 1.1842 | 1.2042 | -1.86% |
| 2026-06-05 | 1.2066 | 1.2266 | -3.26% |
| 2026-06-04 | 1.2473 | 1.2673 | -0.85% |
业绩分析
更新日期：2026-06-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长城港股通价值精选混合A | 9.44% | 5.89% | 15.71% | 13.11% | 12.15% | 13.57% |
| 同类型排名 | 1804/9847 | 2383/9847 | 2649/9847 | 3504/9847 | 5142/9847 | 3171/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
曲少杰 上任时间：2019-06-26
曲少杰先生:中山大学财务管理与投资专业学士、香港中文大学金融专业MBA硕士,注册金融分析师CFA。曾任易方达基金管理有限公司QDII交易经理、YGD资产管理公司(香港)港股基金经理、深圳道朴资本管理有限公司基金经理、生命保险资产管理有限公司港股投资经理。2018年3月进入长城基金管理有限公司,曾任国际业务部研究员,自2019年6月至今任“长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金”基金经理。 展开∨ 收起∧