长城港股通价值精选混合A
(007132)公募混合型
1.1971
0.80%+0.0096
单位净值 [2025-12-05]
1.2171
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-5.32%
- 最近一季：-7.60%
- 最近半年：3.13%
- 今年以来：37.80%
- 最近一年：42.12%
- 最近两年：58.77%
- 最近三年：40.59%
- 成立以来：22.00%
- 成立日期：2019-06-26
- 基金经理：曲少杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2019-12-24 |