长城港股通价值精选混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	8.64%	29.00	1298.20	0.00%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	8.53%	3.00	1282.04	0.00%	-0.30 (-10.00%)
3	01810	小米集团-W	8.40%	45.00	1261.91	0.00%	5.00 (11.11%)
4	01772	赣锋锂业	6.41%	15.00	963.52	0.03%	新增
5	01347	华虹半导体	4.56%	10.00	685.61	0.01%	-3.00 (-30.00%)
6	06618	京东健康	4.15%	15.00	623.27	0.00%	新增
7	01385	上海复旦	3.61%	16.00	542.77	0.06%	-4.00 (-25.00%)
8	03750	宁德时代	3.60%	1.00	541.69	0.01%	-2.00 (-200.00%)
9	01888	建滔积层板	3.37%	30.00	506.99	0.01%	新增
10	03931	中创新航	3.16%	17.00	475.22	0.02%	-23.00 (-135.29%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	8.64%	29.00	1298.20	0.00%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	8.53%	3.00	1282.04	0.00%	-0.30 (-10.00%)
3	01810	小米集团-W	8.40%	45.00	1261.91	0.00%	5.00 (11.11%)
4	01772	赣锋锂业	6.41%	15.00	963.52	0.03%	新增
5	01347	华虹半导体	4.56%	10.00	685.61	0.01%	-3.00 (-30.00%)
6	06618	京东健康	4.15%	15.00	623.27	0.00%	新增
7	01385	上海复旦	3.61%	16.00	542.77	0.06%	-4.00 (-25.00%)
8	03750	宁德时代	3.60%	1.00	541.69	0.01%	-2.00 (-200.00%)
9	01888	建滔积层板	3.37%	30.00	506.99	0.01%	新增
10	03931	中创新航	3.16%	17.00	475.22	0.02%	-23.00 (-135.29%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	9.57%	29.00	1871.52	10.63%	1.00 (3.45%)
2	00700	腾讯控股	9.13%	3.30	1785.39	10.14%	0.80 (24.24%)
3	01024	快手-W	7.38%	25.00	1444.02	8.20%	14.00 (56.00%)
4	01810	小米集团-W	7.26%	40.00	1419.86	8.06%	15.50 (38.75%)
5	03750	宁德时代	7.00%	3.00	1369.73	7.78%	新增
6	09988	阿里巴巴-W	6.59%	10.00	1289.80	7.33%	新增
7	09626	哔哩哔哩-W	5.34%	6.00	1045.39	5.94%	3.00 (50.00%)
8	03931	中创新航	4.64%	40.00	907.56	5.15%	新增
9	01347	华虹半导体	4.46%	13.00	872.42	4.95%	新增
10	01385	上海复旦	4.19%	20.00	818.68	4.65%	13.00 (65.00%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	9.57%	29.00	1871.52	10.63%	1.00 (3.45%)
2	00700	腾讯控股	9.13%	3.30	1785.39	10.14%	0.80 (24.24%)
3	01024	快手-W	7.38%	25.00	1444.02	8.20%	14.00 (56.00%)
4	01810	小米集团-W	7.26%	40.00	1419.86	8.06%	15.50 (38.75%)
5	03750	宁德时代	7.00%	3.00	1369.73	7.78%	新增
6	09988	阿里巴巴-W	6.59%	10.00	1289.80	7.33%	新增
7	09626	哔哩哔哩-W	5.34%	6.00	1045.39	5.94%	3.00 (50.00%)
8	03931	中创新航	4.64%	40.00	907.56	5.15%	新增
9	01347	华虹半导体	4.46%	13.00	872.42	4.95%	新增
10	01385	上海复旦	4.19%	20.00	818.68	4.65%	13.00 (65.00%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	9.88%	24.50	1339.45	11.08%	6.90 (28.16%)
2	09992	泡泡玛特	9.07%	5.06	1230.22	10.18%	-1.94 (-38.34%)
3	00700	腾讯控股	8.46%	2.50	1146.78	9.49%	1.10 (44.00%)
4	00981	中芯国际	8.42%	28.00	1141.40	9.44%	11.00 (39.29%)
5	01357	美图公司	6.68%	110.00	905.84	7.49%	新增
6	02015	理想汽车-W	5.76%	8.00	780.63	6.46%	4.00 (50.00%)
7	01024	快手-W	4.68%	11.00	634.99	5.25%	新增
8	03690	美团-W	4.21%	5.00	571.34	4.73%	2.47 (49.40%)
9	02400	心动公司	3.89%	12.00	528.02	4.37%	9.00 (75.00%)
10	06618	京东健康	3.76%	13.00	509.78	4.22%	2.00 (15.38%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	9.88%	24.50	1339.45	11.08%	6.90 (28.16%)
2	09992	泡泡玛特	9.07%	5.06	1230.22	10.18%	-1.94 (-38.34%)
3	00700	腾讯控股	8.46%	2.50	1146.78	9.49%	1.10 (44.00%)
4	00981	中芯国际	8.42%	28.00	1141.40	9.44%	11.00 (39.29%)
5	01357	美图公司	6.68%	110.00	905.84	7.49%	新增
6	02015	理想汽车-W	5.76%	8.00	780.63	6.46%	4.00 (50.00%)
7	01024	快手-W	4.68%	11.00	634.99	5.25%	新增
8	03690	美团-W	4.21%	5.00	571.34	4.73%	2.47 (49.40%)
9	02400	心动公司	3.89%	12.00	528.02	4.37%	9.00 (75.00%)
10	06618	京东健康	3.76%	13.00	509.78	4.22%	2.00 (15.38%)
11	09626	哔哩哔哩-W	3.38%	3.00	458.80	3.79%	---
12	09868	小鹏汽车-W	2.85%	6.00	386.30	3.20%	---
13	02382	舜宇光学科技	2.80%	6.00	379.46	3.14%	---
14	02020	安踏体育	2.54%	4.00	344.72	2.85%	---
15	09660	地平线机器人-W	1.83%	42.00	248.58	2.06%	---
16	01318	毛戈平	1.46%	2.00	197.53	1.63%	---
17	00325	布鲁可	1.42%	1.50	193.15	1.60%	---
18	01385	上海复旦	1.41%	7.00	190.87	1.58%	---
19	06181	老铺黄金	1.36%	0.20	183.85	1.52%	---
20	02367	巨子生物	1.16%	3.00	157.86	1.31%	---
21	00780	同程旅行	1.05%	8.00	142.85	1.18%	---
22	01787	山东黄金	0.92%	5.00	124.25	1.03%	---
23	09985	卫龙美味	0.88%	9.00	119.01	0.98%	---
24	00175	吉利汽车	0.86%	8.00	116.44	0.96%	---
25	03898	时代电气	0.43%	2.00	57.64	0.48%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09992	泡泡玛特	9.24%	7.00	581.14	10.43%	新增
2	01810	小米集团-W	8.94%	17.60	562.29	10.09%	-12.40 (-70.45%)
3	00700	腾讯控股	8.59%	1.40	540.62	9.71%	-0.10 (-7.14%)
4	00981	中芯国际	7.96%	17.00	500.62	8.99%	-5.00 (-29.41%)
5	01211	比亚迪股份	6.28%	1.60	395.01	7.09%	-0.60 (-37.50%)
6	03690	美团-W	5.65%	2.53	355.42	6.38%	-1.70 (-67.19%)
7	02015	理想汽车-W	5.53%	4.00	348.01	6.25%	新增
8	00780	同程旅行	5.09%	19.00	320.22	5.75%	新增
9	02382	舜宇光学科技	5.07%	5.00	318.79	5.72%	-2.00 (-40.00%)
10	06618	京东健康	4.55%	11.00	286.24	5.14%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09992	泡泡玛特	9.24%	7.00	581.14	10.43%	新增
2	01810	小米集团-W	8.94%	17.60	562.29	10.09%	-12.40 (-70.45%)
3	00700	腾讯控股	8.59%	1.40	540.62	9.71%	-0.10 (-7.14%)
4	00981	中芯国际	7.96%	17.00	500.62	8.99%	-5.00 (-29.41%)
5	01211	比亚迪股份	6.28%	1.60	395.01	7.09%	-0.60 (-37.50%)
6	03690	美团-W	5.65%	2.53	355.42	6.38%	-1.70 (-67.19%)
7	02015	理想汽车-W	5.53%	4.00	348.01	6.25%	新增
8	00780	同程旅行	5.09%	19.00	320.22	5.75%	新增
9	02382	舜宇光学科技	5.07%	5.00	318.79	5.72%	-2.00 (-40.00%)
10	06618	京东健康	4.55%	11.00	286.24	5.14%	新增
11	09868	小鹏汽车-W	4.46%	6.50	280.80	5.04%	---
12	06690	海尔智家	2.43%	6.00	152.80	2.74%	---
13	00175	吉利汽车	2.18%	10.00	137.24	2.46%	---
14	09626	哔哩哔哩-W	2.09%	1.00	131.50	2.36%	---
15	09863	零跑汽车	1.92%	4.00	120.57	2.16%	---
16	00285	比亚迪电子	1.86%	3.00	116.82	2.10%	---
17	00669	创科实业	1.66%	1.10	104.41	1.87%	---
18	01478	丘钛科技	1.43%	15.00	90.01	1.62%	---
19	06862	海底捞	1.40%	6.00	88.34	1.59%	---
20	02400	心动公司	1.11%	3.00	69.87	1.25%	---
21	02018	瑞声科技	1.10%	2.00	69.45	1.25%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.85%	1.50	509.82	10.16%	-0.30 (-20.00%)
2	01211	比亚迪股份	8.08%	2.20	465.83	9.28%	新增
3	01810	小米集团-W	7.83%	30.00	451.23	8.99%	新增
4	03690	美团-W	7.44%	4.23	428.92	8.55%	1.20 (28.37%)
5	00285	比亚迪电子	6.18%	10.00	355.95	7.09%	新增
6	00981	中芯国际	5.96%	22.00	343.75	6.85%	2.00 (9.09%)
7	02382	舜宇光学科技	5.35%	7.00	308.26	6.14%	新增
8	09626	哔哩哔哩-W	4.02%	2.00	231.64	4.62%	新增
9	00941	中国移动	3.66%	3.00	210.83	4.20%	新增
10	02338	潍柴动力	2.37%	10.00	136.35	2.72%	-2.00 (-20.00%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.85%	1.50	509.82	10.16%	-0.30 (-20.00%)
2	01211	比亚迪股份	8.08%	2.20	465.83	9.28%	新增
3	01810	小米集团-W	7.83%	30.00	451.23	8.99%	新增
4	03690	美团-W	7.44%	4.23	428.92	8.55%	1.20 (28.37%)
5	00285	比亚迪电子	6.18%	10.00	355.95	7.09%	新增
6	00981	中芯国际	5.96%	22.00	343.75	6.85%	2.00 (9.09%)
7	02382	舜宇光学科技	5.35%	7.00	308.26	6.14%	新增
8	09626	哔哩哔哩-W	4.02%	2.00	231.64	4.62%	新增
9	00941	中国移动	3.66%	3.00	210.83	4.20%	新增
10	02338	潍柴动力	2.37%	10.00	136.35	2.72%	-2.00 (-20.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.52%	1.80	478.92	8.73%	0.00 (0.00%)
2	00981	中芯国际	5.65%	20.00	359.95	6.56%	4.00 (20.00%)
3	02015	理想汽车-W	5.23%	2.50	333.26	6.08%	-2.00 (-80.00%)
4	01548	金斯瑞生物科技	5.09%	18.00	323.96	5.91%	3.00 (16.67%)
5	02269	药明生物	5.05%	12.00	321.89	5.87%	新增
6	03808	中国重汽	4.79%	22.00	305.43	5.57%	新增
7	09896	名创优品	4.57%	8.00	291.08	5.31%	新增
8	01024	快手-W	4.52%	6.00	287.91	5.25%	新增
9	02331	李宁	4.46%	15.00	284.10	5.18%	新增
10	00669	创科实业	3.97%	3.00	252.97	4.61%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.52%	1.80	478.92	8.73%	0.00 (0.00%)
2	00981	中芯国际	5.65%	20.00	359.95	6.56%	4.00 (20.00%)
3	02015	理想汽车-W	5.23%	2.50	333.26	6.08%	-2.00 (-80.00%)
4	01548	金斯瑞生物科技	5.09%	18.00	323.96	5.91%	3.00 (16.67%)
5	02269	药明生物	5.05%	12.00	321.89	5.87%	新增
6	03808	中国重汽	4.79%	22.00	305.43	5.57%	新增
7	09896	名创优品	4.57%	8.00	291.08	5.31%	新增
8	01024	快手-W	4.52%	6.00	287.91	5.25%	新增
9	02331	李宁	4.46%	15.00	284.10	5.18%	新增
10	00669	创科实业	3.97%	3.00	252.97	4.61%	0.00 (0.00%)
11	03690	美团-W	3.53%	3.03	224.88	4.10%	---
12	06078	海吉亚医疗	3.01%	6.00	191.94	3.50%	---
13	03998	波司登	3.00%	60.00	190.85	3.48%	---
14	09992	泡泡玛特	2.88%	10.00	183.51	3.35%	---
15	00013	和黄医药	2.86%	7.00	182.06	3.32%	---
16	01378	中国宏桥	2.73%	30.00	173.72	3.17%	---
17	02273	固生堂	2.58%	3.60	164.42	3.00%	---
18	02338	潍柴动力	2.23%	12.00	141.81	2.59%	---
19	01109	华润置地	1.99%	5.00	126.87	2.31%	---
20	09995	荣昌生物	1.60%	3.00	101.81	1.86%	---
21	03759	康龙化成	1.58%	7.00	100.35	1.83%	---
22	03968	招商银行	1.55%	4.00	98.60	1.80%	---
23	00168	青岛啤酒股份	1.49%	2.00	94.97	1.73%	---
24	00631	三一国际	1.07%	10.00	68.42	1.25%	---
25	02359	药明康德	0.95%	0.84	60.77	1.11%	---
26	02313	申洲国际	0.69%	0.60	43.72	0.80%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02015	理想汽车-W	7.65%	4.50	562.18	9.32%	-3.90 (-86.67%)
2	00700	腾讯控股	7.48%	1.80	550.31	9.12%	-0.50 (-27.78%)
3	03690	美团-W	6.18%	4.03	454.42	7.53%	1.43 (35.48%)
4	00968	信义光能	4.88%	43.00	358.79	5.95%	新增
5	01211	比亚迪股份	4.70%	1.50	345.74	5.73%	-0.50 (-33.33%)
6	02273	固生堂	4.42%	7.10	325.34	5.39%	新增
7	01109	华润置地	4.16%	10.00	306.10	5.07%	新增
8	00981	中芯国际	4.09%	16.00	300.93	4.99%	新增
9	02367	巨子生物	3.93%	9.00	288.76	4.79%	新增
10	01548	金斯瑞生物科技	3.31%	15.00	243.40	4.03%	3.00 (20.00%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02015	理想汽车-W	7.65%	4.50	562.18	9.32%	-3.90 (-86.67%)
2	00700	腾讯控股	7.48%	1.80	550.31	9.12%	-0.50 (-27.78%)
3	03690	美团-W	6.18%	4.03	454.42	7.53%	1.43 (35.48%)
4	00968	信义光能	4.88%	43.00	358.79	5.95%	新增
5	01211	比亚迪股份	4.70%	1.50	345.74	5.73%	-0.50 (-33.33%)
6	02273	固生堂	4.42%	7.10	325.34	5.39%	新增
7	01109	华润置地	4.16%	10.00	306.10	5.07%	新增
8	00981	中芯国际	4.09%	16.00	300.93	4.99%	新增
9	02367	巨子生物	3.93%	9.00	288.76	4.79%	新增
10	01548	金斯瑞生物科技	3.31%	15.00	243.40	4.03%	3.00 (20.00%)
11	00669	创科实业	3.20%	3.00	235.52	3.90%	---
12	02382	舜宇光学科技	2.94%	3.00	216.16	3.58%	---
13	03998	波司登	2.48%	60.00	182.55	3.03%	---
14	00013	和黄医药	2.31%	10.00	170.01	2.82%	---
15	00992	联想集团	2.05%	20.00	150.65	2.50%	---
16	09995	荣昌生物	1.93%	4.50	142.10	2.36%	---
17	06865	福莱特玻璃	1.84%	5.50	135.65	2.25%	---
18	03968	招商银行	1.79%	4.00	131.29	2.18%	---
19	01378	中国宏桥	1.67%	21.00	123.14	2.04%	---
20	01347	华虹半导体	1.61%	5.00	118.01	1.96%	---
21	00558	力劲科技	1.15%	13.00	84.86	1.41%	---
22	09992	泡泡玛特	1.09%	5.00	80.30	1.33%	---
23	06049	保利物业	0.95%	2.00	69.98	1.16%	---
24	09926	康方生物	0.89%	2.00	65.18	1.08%	---
25	01789	爱康医疗	0.85%	10.00	62.69	1.04%	---
26	02359	药明康德	0.03%	0.04	2.54	0.04%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.46%	2.30	686.21	9.50%	0.00 (0.00%)
2	02015	理想汽车-W	7.11%	8.40	576.27	7.97%	4.80 (57.14%)
3	03968	招商银行	5.77%	12.00	467.89	6.47%	4.00 (33.33%)
4	02269	药明生物	5.27%	8.00	427.70	5.92%	3.00 (37.50%)
5	03690	美团-W	5.00%	2.60	405.74	5.61%	0.10 (3.85%)
6	01211	比亚迪股份	4.24%	2.00	344.09	4.76%	0.20 (10.00%)
7	02313	申洲国际	3.87%	4.00	313.72	4.34%	新增
8	09922	九毛九	3.45%	15.00	279.37	3.87%	新增
9	01548	金斯瑞生物科技	3.29%	12.00	266.37	3.69%	新增
10	02382	舜宇光学科技	3.07%	3.00	248.82	3.44%	-1.00 (-33.33%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.46%	2.30	686.21	9.50%	0.00 (0.00%)
2	02015	理想汽车-W	7.11%	8.40	576.27	7.97%	4.80 (57.14%)
3	03968	招商银行	5.77%	12.00	467.89	6.47%	4.00 (33.33%)
4	02269	药明生物	5.27%	8.00	427.70	5.92%	3.00 (37.50%)
5	03690	美团-W	5.00%	2.60	405.74	5.61%	0.10 (3.85%)
6	01211	比亚迪股份	4.24%	2.00	344.09	4.76%	0.20 (10.00%)
7	02313	申洲国际	3.87%	4.00	313.72	4.34%	新增
8	09922	九毛九	3.45%	15.00	279.37	3.87%	新增
9	01548	金斯瑞生物科技	3.29%	12.00	266.37	3.69%	新增
10	02382	舜宇光学科技	3.07%	3.00	248.82	3.44%	-1.00 (-33.33%)
11	01268	美东汽车	2.65%	15.00	214.65	2.97%	---
12	09995	荣昌生物-B	2.55%	4.00	206.88	2.86%	---
13	01347	华虹半导体	2.40%	8.00	194.73	2.69%	---
14	01951	锦欣生殖	2.38%	30.00	193.21	2.67%	---
15	01024	快手-W	2.35%	3.00	190.40	2.63%	---
16	03759	康龙化成	2.09%	3.50	169.30	2.34%	---
17	00027	银河娱乐	1.99%	3.50	161.32	2.23%	---
18	09992	泡泡玛特	1.97%	9.00	159.34	2.21%	---
19	02359	药明康德	1.86%	2.04	150.54	2.08%	---
20	06078	海吉亚医疗	1.85%	3.00	150.07	2.08%	---
21	00853	微创医疗	1.81%	8.00	146.85	2.03%	---
22	03606	福耀玻璃	1.80%	5.00	146.27	2.02%	---
23	02020	安踏体育	1.69%	1.50	137.07	1.90%	---
24	02238	广汽集团	1.68%	29.00	136.26	1.89%	---
25	01093	石药集团	1.36%	15.00	109.87	1.52%	---
26	06821	凯莱英	1.26%	1.00	102.55	1.42%	---
27	03998	波司登	1.23%	30.00	99.42	1.38%	---
28	01810	小米集团-W	1.21%	10.00	97.72	1.35%	---
29	03808	中国重汽	1.20%	10.00	97.19	1.34%	---
30	01789	爱康医疗	1.08%	10.00	87.45	1.21%	---
31	01378	中国宏桥	1.06%	13.00	85.58	1.18%	---
32	00669	创科实业	0.96%	1.00	77.80	1.08%	---
33	06969	思摩尔国际	0.67%	5.00	54.13	0.75%	---
34	02285	泉峰控股	0.47%	1.00	38.46	0.53%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.16%	2.30	697.08	8.25%	-0.20 (-8.70%)
2	01211	比亚迪股份	4.96%	1.80	483.35	5.72%	新增
3	02015	理想汽车-W	4.83%	3.60	470.73	5.57%	新增
4	02238	广汽集团	4.67%	70.00	454.36	5.37%	10.00 (14.29%)
5	02382	舜宇光学科技	4.49%	4.00	437.52	5.18%	-0.50 (-12.50%)
6	09868	小鹏汽车-W	4.44%	4.00	432.38	5.11%	新增
7	03690	美团-W	4.26%	2.50	415.19	4.91%	-1.00 (-40.00%)
8	03968	招商银行	3.69%	8.00	359.18	4.25%	-10.00 (-125.00%)
9	00881	中升控股	3.40%	7.00	331.34	3.92%	-8.00 (-114.29%)
10	02331	李宁	3.19%	5.00	310.86	3.68%	2.00 (40.00%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.16%	2.30	697.08	8.25%	-0.20 (-8.70%)
2	01211	比亚迪股份	4.96%	1.80	483.35	5.72%	新增
3	02015	理想汽车-W	4.83%	3.60	470.73	5.57%	新增
4	02238	广汽集团	4.67%	70.00	454.36	5.37%	10.00 (14.29%)
5	02382	舜宇光学科技	4.49%	4.00	437.52	5.18%	-0.50 (-12.50%)
6	09868	小鹏汽车-W	4.44%	4.00	432.38	5.11%	新增
7	03690	美团-W	4.26%	2.50	415.19	4.91%	-1.00 (-40.00%)
8	03968	招商银行	3.69%	8.00	359.18	4.25%	-10.00 (-125.00%)
9	00881	中升控股	3.40%	7.00	331.34	3.92%	-8.00 (-114.29%)
10	02331	李宁	3.19%	5.00	310.86	3.68%	2.00 (40.00%)
11	02269	药明生物	3.15%	5.00	307.01	3.63%	---
12	00669	创科实业	2.88%	4.00	279.99	3.31%	---
13	01268	美东汽车	2.17%	10.00	211.23	2.50%	---
14	03998	波司登	2.14%	50.00	208.24	2.46%	---
15	06098	碧桂园服务	1.84%	6.00	179.33	2.12%	---
16	01801	信达生物	1.84%	6.00	179.08	2.12%	---
17	03606	福耀玻璃	1.75%	5.00	170.18	2.01%	---
18	01347	华虹半导体	1.75%	7.00	170.01	2.01%	---
19	00388	香港交易所	1.70%	0.50	165.05	1.95%	---
20	02285	泉峰控股	1.55%	4.00	150.86	1.78%	---
21	01024	快手-W	1.54%	2.00	149.49	1.77%	---
22	02279	雍禾医疗	1.38%	15.00	134.69	1.59%	---
23	01138	中远海能	1.32%	30.00	128.28	1.52%	---
24	01873	维亚生物	1.19%	50.00	116.31	1.38%	---
25	09995	荣昌生物-B	1.16%	3.00	112.76	1.33%	---
26	01378	中国宏桥	1.01%	13.00	98.61	1.17%	---
27	00772	阅文集团	1.00%	3.00	97.24	1.15%	---
28	02359	药明康德	0.96%	1.04	93.30	1.10%	---
29	00883	中国海洋石油	0.91%	10.00	88.60	1.05%	---
30	06160	百济神州	0.87%	1.00	84.24	1.00%	---
31	00839	中教控股	0.68%	10.00	66.36	0.79%	---
32	01951	锦欣生殖	0.63%	10.00	61.83	0.73%	---
33	02150	奈雪的茶	0.58%	10.00	56.87	0.67%	---
34	06110	滔搏	0.31%	5.00	30.49	0.36%	---

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00669	创科实业	8.08%	8.00	1015.13	8.81%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	7.43%	2.50	933.70	8.10%	-0.50 (-20.00%)
3	02269	药明生物	7.26%	12.05	911.81	7.91%	7.90 (65.56%)
4	02382	舜宇光学科技	7.22%	4.50	907.29	7.87%	0.08 (1.78%)
5	03968	招商银行	7.09%	18.00	891.10	7.73%	13.00 (72.22%)
6	02313	申洲国际	6.83%	7.00	857.91	7.44%	3.00 (42.86%)
7	02359	药明康德	6.80%	7.74	854.75	7.41%	1.40 (18.08%)
8	00881	中升控股	5.94%	15.00	745.65	6.47%	0.00 (0.00%)
9	03690	美团-W	5.13%	3.50	645.00	5.59%	0.30 (8.57%)
10	01268	美东汽车	4.19%	16.00	525.88	4.56%	4.00 (25.00%)

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00669	创科实业	8.08%	8.00	1015.13	8.81%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	7.43%	2.50	933.70	8.10%	-0.50 (-20.00%)
3	02269	药明生物	7.26%	12.05	911.81	7.91%	7.90 (65.56%)
4	02382	舜宇光学科技	7.22%	4.50	907.29	7.87%	0.08 (1.78%)
5	03968	招商银行	7.09%	18.00	891.10	7.73%	13.00 (72.22%)
6	02313	申洲国际	6.83%	7.00	857.91	7.44%	3.00 (42.86%)
7	02359	药明康德	6.80%	7.74	854.75	7.41%	1.40 (18.08%)
8	00881	中升控股	5.94%	15.00	745.65	6.47%	0.00 (0.00%)
9	03690	美团-W	5.13%	3.50	645.00	5.59%	0.30 (8.57%)
10	01268	美东汽车	4.19%	16.00	525.88	4.56%	4.00 (25.00%)
11	02020	安踏体育	3.04%	4.00	382.31	3.32%	---
12	02238	广汽集团	3.00%	60.00	377.24	3.27%	---
13	603596	伯特利	2.77%	5.00	348.00	3.02%	---
14	601677	明泰铝业	1.80%	5.12	225.70	1.96%	---
15	02331	李宁	1.67%	3.00	209.35	1.82%	---
16	01209	华润万象生活	1.66%	7.00	208.04	1.80%	---
17	06098	碧桂园服务	1.52%	5.00	190.91	1.66%	---
18	01772	赣锋锂业	1.44%	1.80	180.58	1.57%	---
19	02333	长城汽车	1.40%	8.00	175.29	1.52%	---
20	03606	福耀玻璃	1.31%	5.00	164.75	1.43%	---
21	01521	方达控股	1.29%	50.00	161.48	1.40%	---
22	600563	法拉电子	0.93%	0.50	116.20	1.01%	---
23	300569	天能重工	0.83%	7.00	104.58	0.91%	---
24	603501	豪威集团	0.74%	0.30	93.23	0.81%	---
25	600438	通威股份	0.72%	2.00	89.92	0.78%	---
26	002487	大金重工	0.62%	2.00	77.50	0.67%	---
27	002036	联创电子	0.58%	3.00	72.78	0.63%	---
28	02208	金风科技	0.50%	5.00	62.22	0.54%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.70%	3.00	1457.80	7.38%	2.15 (71.67%)
2	06098	碧桂园服务	4.49%	14.00	977.36	4.95%	9.00 (64.29%)
3	02359	药明康德	4.40%	6.34	957.03	4.84%	5.12 (80.77%)
4	02382	舜宇光学科技	4.15%	4.42	902.53	4.57%	2.70 (61.09%)
5	00669	创科实业	4.15%	8.00	902.64	4.57%	6.30 (78.75%)
6	09922	九毛九	4.01%	33.00	871.81	4.41%	新增
7	03690	美团-W	3.92%	3.20	853.11	4.32%	2.70 (84.38%)
8	00881	中升控股	3.70%	15.00	806.29	4.08%	9.20 (61.33%)
9	02331	李宁	3.62%	10.00	788.81	3.99%	7.20 (72.00%)
10	02020	安踏体育	3.49%	5.00	760.52	3.85%	3.80 (76.00%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.70%	3.00	1457.80	7.38%	2.15 (71.67%)
2	06098	碧桂园服务	4.49%	14.00	977.36	4.95%	9.00 (64.29%)
3	02359	药明康德	4.40%	6.34	957.03	4.84%	5.12 (80.77%)
4	02382	舜宇光学科技	4.15%	4.42	902.53	4.57%	2.70 (61.09%)
5	00669	创科实业	4.15%	8.00	902.64	4.57%	6.30 (78.75%)
6	09922	九毛九	4.01%	33.00	871.81	4.41%	新增
7	03690	美团-W	3.92%	3.20	853.11	4.32%	2.70 (84.38%)
8	00881	中升控股	3.70%	15.00	806.29	4.08%	9.20 (61.33%)
9	02331	李宁	3.62%	10.00	788.81	3.99%	7.20 (72.00%)
10	02020	安踏体育	3.49%	5.00	760.52	3.85%	3.80 (76.00%)
11	02313	申洲国际	3.00%	4.00	652.68	3.30%	---
12	01999	敏华控股	2.85%	40.00	621.06	3.14%	---
13	03759	康龙化成	2.77%	3.50	602.84	3.05%	---
14	00868	信义玻璃	2.66%	22.00	579.38	2.93%	---
15	01209	华润万象生活	2.64%	13.00	574.93	2.91%	---
16	02269	药明生物	2.26%	4.15	491.38	2.49%	---
17	01691	JS环球生活	2.17%	26.00	472.70	2.39%	---
18	02238	广汽集团	2.13%	80.00	463.97	2.35%	---
19	01810	小米集团-W	2.06%	20.00	449.32	2.27%	---
20	01268	美东汽车	1.94%	12.00	422.86	2.14%	---
21	01951	锦欣生殖(五百)	1.87%	25.00	407.72	2.06%	---
22	03606	福耀玻璃	1.67%	8.00	364.12	1.84%	---
23	01378	中国宏桥	1.65%	41.00	358.89	1.82%	---
24	00873	世茂服务	1.64%	16.00	357.46	1.81%	---
25	00968	信义光能	1.41%	22.00	306.80	1.55%	---
26	03968	招商银行	1.27%	5.00	275.63	1.40%	---
27	01521	方达控股	1.26%	40.00	274.59	1.39%	---
28	06186	中国飞鹤	1.15%	18.00	251.02	1.27%	---
29	01516	融创服务	1.10%	10.00	240.06	1.22%	---
30	06865	福莱特玻璃	0.98%	8.00	213.01	1.08%	---
31	00839	中教控股	0.93%	14.00	201.76	1.02%	---
32	02018	瑞声科技	0.89%	4.00	193.38	0.98%	---

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.51%	0.85	403.48	8.45%	-0.11 (-12.94%)
2	00881	中升控股	5.02%	5.80	269.70	5.65%	-0.90 (-15.52%)
3	01810	小米集团-W	4.68%	9.00	251.48	5.26%	新增
4	02382	舜宇光学科技	4.57%	1.72	245.66	5.14%	-0.48 (-27.91%)
5	02333	长城汽车	4.16%	10.00	223.88	4.69%	新增
6	06098	碧桂园服务	4.11%	5.00	220.72	4.62%	新增
7	00968	信义光能	3.17%	10.00	170.43	3.57%	新增
8	02269	药明生物	3.14%	1.95	168.72	3.53%	1.15 (58.97%)
9	00268	金蝶国际	2.97%	6.00	159.57	3.34%	新增
10	00669	创科实业	2.94%	1.70	158.25	3.31%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.51%	0.85	403.48	8.45%	-0.11 (-12.94%)
2	00881	中升控股	5.02%	5.80	269.70	5.65%	-0.90 (-15.52%)
3	01810	小米集团-W	4.68%	9.00	251.48	5.26%	新增
4	02382	舜宇光学科技	4.57%	1.72	245.66	5.14%	-0.48 (-27.91%)
5	02333	长城汽车	4.16%	10.00	223.88	4.69%	新增
6	06098	碧桂园服务	4.11%	5.00	220.72	4.62%	新增
7	00968	信义光能	3.17%	10.00	170.43	3.57%	新增
8	02269	药明生物	3.14%	1.95	168.72	3.53%	1.15 (58.97%)
9	00268	金蝶国际	2.97%	6.00	159.57	3.34%	新增
10	00669	创科实业	2.94%	1.70	158.25	3.31%	新增
11	02359	药明康德	2.90%	1.22	155.87	3.26%	---
12	06186	中国飞鹤	2.84%	10.00	152.84	3.20%	---
13	01268	美东汽车	2.47%	5.00	132.56	2.77%	---
14	02331	李宁	2.34%	2.80	125.61	2.63%	---
15	06969	思摩尔国际	2.34%	2.50	125.93	2.64%	---
16	02020	安踏体育	2.31%	1.20	124.13	2.60%	---
17	03690	美团-W	2.31%	0.50	123.97	2.60%	---
18	03759	康龙化成	2.05%	1.00	110.25	2.31%	---
19	03606	福耀玻璃	2.00%	3.00	107.56	2.25%	---
20	01999	敏华控股	1.84%	7.00	99.09	2.07%	---
21	03669	永达汽车	1.61%	8.00	86.32	1.81%	---
22	01995	旭辉永升服务	1.60%	6.00	85.95	1.80%	---
23	06078	海吉亚医疗	1.38%	1.80	73.93	1.55%	---
24	01765	希望教育	1.35%	40.00	72.72	1.52%	---
25	00839	中教控股	1.17%	5.00	62.87	1.32%	---
26	02013	微盟集团	1.09%	5.00	58.66	1.23%	---
27	06169	宇华教育	1.06%	10.00	56.81	1.19%	---
28	06049	保利物业	0.96%	1.00	51.42	1.08%	---
29	02313	申洲国际	0.95%	0.40	51.17	1.07%	---
30	01691	JS环球生活	0.47%	2.00	25.22	0.53%	---
31	00291	华润啤酒	0.45%	0.40	24.04	0.50%	---

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.23%	0.96	437.22	9.26%	-1.05 (-109.38%)
2	00981	中芯国际	5.57%	12.00	295.95	6.27%	新增
3	01177	中国生物制药	5.27%	21.00	280.06	5.93%	-39.00 (-185.71%)
4	00881	中升控股	4.94%	6.70	262.55	5.56%	-15.45 (-230.60%)
5	02382	舜宇光学科技	4.69%	2.20	249.19	5.28%	-0.80 (-36.36%)
6	01066	威高股份	4.15%	14.00	220.47	4.67%	新增
7	02020	安踏体育	4.12%	3.50	218.68	4.63%	新增
8	00772	阅文集团	4.04%	4.50	214.57	4.54%	新增
9	03690	美团-W	3.84%	1.30	204.13	4.32%	新增
10	02359	药明康德	3.46%	2.00	183.97	3.90%	-1.50 (-75.00%)

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.23%	0.96	437.22	9.26%	-1.05 (-109.38%)
2	00981	中芯国际	5.57%	12.00	295.95	6.27%	新增
3	01177	中国生物制药	5.27%	21.00	280.06	5.93%	-39.00 (-185.71%)
4	00881	中升控股	4.94%	6.70	262.55	5.56%	-15.45 (-230.60%)
5	02382	舜宇光学科技	4.69%	2.20	249.19	5.28%	-0.80 (-36.36%)
6	01066	威高股份	4.15%	14.00	220.47	4.67%	新增
7	02020	安踏体育	4.12%	3.50	218.68	4.63%	新增
8	00772	阅文集团	4.04%	4.50	214.57	4.54%	新增
9	03690	美团-W	3.84%	1.30	204.13	4.32%	新增
10	02359	药明康德	3.46%	2.00	183.97	3.90%	-1.50 (-75.00%)
11	06049	保利物业	3.22%	2.40	171.00	3.62%	---
12	02400	心动公司	3.08%	6.00	163.32	3.46%	---
13	03669	永达汽车	2.72%	17.00	144.57	3.06%	---
14	01873	维亚生物	2.61%	17.45	138.36	2.93%	---
15	01765	希望教育	2.19%	48.00	116.19	2.46%	---
16	02269	药明生物	1.95%	0.80	103.62	2.19%	---
17	06169	宇华教育	1.77%	16.20	94.11	1.99%	---
18	06865	福莱特玻璃	1.44%	10.00	76.36	1.62%	---
19	06068	睿见教育	1.37%	25.00	72.85	1.54%	---
20	00586	海螺创业	1.18%	2.10	62.73	1.33%	---
21	02013	微盟集团	1.17%	7.00	62.21	1.32%	---
22	01558	东阳光药	1.09%	4.00	57.88	1.23%	---
23	01890	中国科培	0.97%	9.00	51.30	1.09%	---

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.55%	2.01	676.27	7.94%	---
2	03968	招商银行	5.33%	18.10	649.36	7.62%	---
3	00881	中升控股	5.20%	22.15	632.94	7.43%	---
4	01093	石药集团	4.84%	35.40	589.18	6.91%	---
5	01177	中国生物制药	4.81%	60.00	585.84	6.88%	---
6	02382	舜宇光学科技	2.98%	3.00	362.52	4.25%	---
7	01918	融创中国	2.74%	8.00	333.59	3.92%	---
8	01398	工商银行	2.65%	60.00	322.48	3.78%	---
9	02318	中国平安	2.57%	3.80	313.51	3.68%	---
10	02018	瑞声科技	2.50%	5.00	304.57	3.57%	---

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.55%	2.01	676.27	7.94%	---
2	03968	招商银行	5.33%	18.10	649.36	7.62%	---
3	00881	中升控股	5.20%	22.15	632.94	7.43%	---
4	01093	石药集团	4.84%	35.40	589.18	6.91%	---
5	01177	中国生物制药	4.81%	60.00	585.84	6.88%	---
6	02382	舜宇光学科技	2.98%	3.00	362.52	4.25%	---
7	01918	融创中国	2.74%	8.00	333.59	3.92%	---
8	01398	工商银行	2.65%	60.00	322.48	3.78%	---
9	02318	中国平安	2.57%	3.80	313.51	3.68%	---
10	02018	瑞声科技	2.50%	5.00	304.57	3.57%	---
11	02359	药明康德	2.49%	3.50	303.02	3.56%	---
12	01109	华润置地	1.94%	6.80	236.34	2.77%	---
13	06862	海底捞	1.84%	8.00	224.30	2.63%	---
14	01299	友邦保险	1.83%	3.04	222.76	2.61%	---
15	02202	万科企业	1.71%	7.00	208.49	2.45%	---
16	02269	药明生物	1.45%	2.00	176.74	2.07%	---
17	06169	宇华教育	1.40%	36.20	170.89	2.01%	---
18	00960	龙湖集团	1.24%	4.60	150.40	1.77%	---
19	01114	BRILLIANCE CHI	1.19%	20.00	144.76	1.70%	---
20	01193	华润燃气	0.94%	3.00	115.02	1.35%	---
21	02688	新奥能源	0.94%	1.50	114.41	1.34%	---
22	00586	海螺创业	0.53%	2.10	63.96	0.75%	---
23	00914	海螺水泥	0.42%	1.00	50.88	0.60%	---
24	00548	深圳高速公路股份	0.41%	5.00	50.07	0.59%	---

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