1.0234
0.56%+0.0057
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月：2.28%
- 最近一季：10.49%
- 最近半年：-3.96%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：-15.98%
- 最近两年：-18.34%
- 最近三年：-24.00%
- 成立以来：2.34%
- 成立日期：2020-08-05
- 基金经理：季慧娟 李国林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉合
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8254.05 |
72.88% |
78.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
800.93 |
7.07% |
7.64% |
| 金融业 |
302.89 |
2.67% |
2.89% |
| 采矿业 |
281.18 |
2.48% |
2.68% |
| 租赁和商务服务业 |
209.31 |
1.85% |
2.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
205.03 |
1.81% |
1.96% |
| 科学研究和技术服务业 |
196.47 |
1.73% |
1.87% |
| 农、林、牧、渔业 |
123.50 |
1.09% |
1.18% |
| 批发和零售业 |
104.63 |
0.92% |
1.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.03% |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
0.43 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5290.11 |
82.91% |
88.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
274.14 |
4.30% |
4.60% |
| 金融业 |
171.22 |
2.68% |
2.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
91.02 |
1.43% |
1.53% |
| 科学研究和技术服务业 |
90.08 |
1.41% |
1.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.58% |
0.62% |
| 批发和零售业 |
1.90 |
0.03% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5370.47 |
82.45% |
92.66% |
| 金融业 |
231.41 |
3.55% |
3.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
121.80 |
1.87% |
2.10% |
| 科学研究和技术服务业 |
72.31 |
1.11% |
1.25% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5064.50 |
73.09% |
85.11% |
| 金融业 |
367.71 |
5.31% |
6.18% |
| 科学研究和技术服务业 |
176.47 |
2.55% |
2.97% |
| 批发和零售业 |
159.16 |
2.30% |
2.67% |
| 租赁和商务服务业 |
101.17 |
1.46% |
1.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
81.47 |
1.18% |
1.37% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5189.56 |
61.42% |
77.52% |
| 金融业 |
753.38 |
8.92% |
11.25% |
| 批发和零售业 |
229.15 |
2.71% |
3.42% |
| 房地产业 |
212.75 |
2.52% |
3.18% |
| 科学研究和技术服务业 |
169.82 |
2.01% |
2.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
140.05 |
1.66% |
2.09% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5746.37 |
69.44% |
90.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
397.71 |
4.81% |
6.25% |
| 批发和零售业 |
183.81 |
2.22% |
2.89% |
| 采矿业 |
35.44 |
0.43% |
0.56% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6331.52 |
61.62% |
87.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
183.73 |
1.79% |
2.55% |
| 农、林、牧、渔业 |
176.32 |
1.72% |
2.45% |
| 科学研究和技术服务业 |
155.93 |
1.52% |
2.16% |
| 批发和零售业 |
147.21 |
1.43% |
2.04% |
| 采矿业 |
105.55 |
1.03% |
1.47% |
| 房地产业 |
96.72 |
0.94% |
1.34% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.64 |
0.05% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.18 |
0.02% |
0.03% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5785.21 |
62.37% |
80.63% |
| 采矿业 |
877.03 |
9.46% |
12.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
156.43 |
1.69% |
2.18% |
| 批发和零售业 |
147.25 |
1.59% |
2.05% |
| 房地产业 |
77.55 |
0.84% |
1.08% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
63.29 |
0.68% |
0.88% |
| 科学研究和技术服务业 |
59.82 |
0.64% |
0.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.30 |
0.04% |
0.05% |
| 建筑业 |
2.02 |
0.02% |
0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.33 |
0.01% |
0.02% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.24 |
0.01% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11074.80 |
83.85% |
99.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
43.31 |
0.33% |
0.39% |
| 批发和零售业 |
8.36 |
0.06% |
0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.56 |
0.03% |
0.03% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.02% |
0.02% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.59 |
0.00% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8826.06 |
61.98% |
77.35% |
| 文化、体育和娱乐业 |
610.81 |
4.29% |
5.35% |
| 批发和零售业 |
568.61 |
3.99% |
4.98% |
| 房地产业 |
537.42 |
3.77% |
4.71% |
| 租赁和商务服务业 |
422.39 |
2.97% |
3.70% |
| 卫生和社会工作 |
232.65 |
1.63% |
2.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
114.83 |
0.81% |
1.01% |
| 金融业 |
93.41 |
0.66% |
0.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.56 |
0.02% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11620.82 |
80.01% |
98.58% |
| 采矿业 |
84.31 |
0.58% |
0.72% |
| 科学研究和技术服务业 |
83.53 |
0.58% |
0.71% |