浙商丰顺纯债债券
(007179)公募债券型
1.0362
0.11%+0.0011
单位净值 [2024-04-30]
1.1007
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：2.49%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：4.06%
- 最近两年：6.57%
- 最近三年：7.69%
- 成立以来：10.25%
- 成立日期：2019-12-19
- 基金经理：刘爱民
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.009200 | 2024-04-17 |
| 2 | 0.024000 | 2023-08-29 |
| 3 | 0.015800 | 2023-06-05 |
| 4 | 0.015500 | 2022-09-13 |