民生加银1-3年农发行债
(007259)公募债券型指数型- 最近一月：0.20%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：3.29%
- 最近两年：5.87%
- 最近三年：9.38%
- 成立以来：15.59%
- 成立日期：2019-05-27
- 基金经理：张玓 陆欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：52.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：69.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0386 | 1.1501 | 0.02% |
| 2024-05-09 | 1.0384 | 1.1499 | -0.04% |
| 2024-05-08 | 1.0388 | 1.1503 | 0.00% |
| 2024-05-07 | 1.0388 | 1.1503 | 0.07% |
| 2024-05-06 | 1.0381 | 1.1496 | 0.05% |
| 2024-04-30 | 1.0376 | 1.1491 | 0.10% |
| 2024-04-29 | 1.0366 | 1.1481 | -0.11% |
| 2024-04-26 | 1.0377 | 1.1492 | -0.07% |
| 2024-04-25 | 1.0384 | 1.1499 | 0.02% |
| 2024-04-24 | 1.0382 | 1.1497 | -0.07% |
更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银1-3年农发行债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 52.95亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 56.24亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 56.98亿份 | 282 |
| 2023-03-31 | 19.58亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 15.00亿份 | 未公布 |
陆欣 上任时间：2019-05-27
陆欣先生:复旦大学数量经济学硕士,CPA,注册会计师,中国准精算师。曾任中国银行全球金融市场部上海交易中心债券交易员、债券研究员;光大保德信基金管理有限公司高级债券研究员、宏观分析师、债券基金经理、固定收益副总监;工银瑞信基金管理有限公司债券基金经理、固定收益副总监。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,任固定收益部总监、固收资产条线投资决策委员会主席、公司投资决策委员会成员、基金经理。自2018年9月至今担任民生加银鑫享债券型证 展开∨ 收起∧
张玓 上任时间：2021-07-09
张玓女士:英国伯明翰大学经济学硕士。自2014年3月加入民生加银基金管理有限公司,曾任交易部债券交易员助理、债券交易员、高级债券交易员、固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2021年2月22日担任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加 展开∨ 收起∧