民生加银1-3年农发行债
(007259)公募债券型指数型
1.0660
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.1775
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：0.21%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：1.55%
- 最近两年：4.80%
- 最近三年：7.15%
- 成立以来：18.67%
- 成立日期：2019-05-27
- 基金经理：张玓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：42.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
现任基金经理
张玓 上任时间：2021-07-09
张玓女士:英国伯明翰大学经济学硕士。自2014年3月加入民生加银基金管理有限公司,曾任交易部债券交易员助理、债券交易员、高级债券交易员、固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2021年2月22日担任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加银聚享39个月定期开放纯债债券型证券投资 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 民生加银睿通3个月定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 至今 | 10.27% | -20.66% | -45.18% | -40.83% |
| 民生加银39个月定期纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 至今 | 10.29% | -22.60% | -46.94% | -42.15% |
| 民生加银现金增利货币D | 货币型 | 2021-06-08 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银现金增利货币A | 货币型 | 2021-06-08 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银现金增利货币B | 货币型 | 2021-06-08 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银1-3年农发行债 | 债券型 | 2021-07-09 | 至今 | 9.72% | -18.86% | -43.59% | -34.29% |
| 民生加银中债3-5年政金债指数 | 债券型 | 2021-12-10 | 至今 | 11.00% | -22.12% | -44.58% | -34.17% |
| 民生加银恒祥债券 | 债券型 | 2022-01-25 | 至今 | 9.60% | -18.82% | -40.38% | -30.15% |
| 民生加银现金增利货币E | 货币型 | 2023-07-13 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银恒宁债券 | 债券型 | 2023-12-05 | 至今 | 4.37% | -5.37% | -13.10% | -3.38% |
| 民生加银鑫元纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 2022-07-25 | 5.95% | -11.53% | -21.67% | -26.66% |
| 民生加银鑫元纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 2022-07-25 | 5.31% | -11.53% | -21.67% | -26.66% |
| 民生加银现金增利货币D | 货币型 | 2021-06-08 | 2025-01-03 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银现金增利货币A | 货币型 | 2021-06-08 | 2025-01-03 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银现金增利货币B | 货币型 | 2021-06-08 | 2025-01-03 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银现金增利货币E | 货币型 | 2023-07-13 | 2025-01-03 | --- | --- | --- | --- |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 陆欣 | 陆欣先生:复旦大学数量经济学硕士,CPA,注册会计师,中国准精算师。曾任中国银行全球金融市场部上海交易中心债券交易员、债券研究员;光大保德信基金管理有限公司高级债券研究员、宏观分析师、债券基金经理、固定收益副总监;工银瑞信基金管理有限公司债券基金经理、固定收益副总监。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,任固定收益部总监、固收资产条线投资决策委员会主席、公司投资决策委员会成员、基金经理。自2018年9月至今担任民生加银鑫享债券型证 展开∨ 收起∧ | 2019-05-27 | 2021-08-11 | 6.82% | 23.73% | 71.56% | 40.32% |
| 李文君 | 李文君女士:中国人民大学金融学硕士。自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理一职,自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理一职。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职。曾任民生加银现金增利货币市场基金 展开∨ 收起∧ | 2021-12-06 | 2022-05-29 | 1.60% | -13.43% | -24.75% | -18.53% |