民生加银1-3年农发行债

(007259)公募债券型指数型
+添加自选
1.0687 0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.1802
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：-0.07%
  • 最近一季：0.20%
  • 最近半年：0.23%
  • 今年以来：0.42%
  • 最近一年：1.15%
  • 最近两年：5.04%
  • 最近三年：7.72%
  • 成立以来：18.97%
  • 成立日期：2019-05-27
  • 基金经理：张玓
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：42.73亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：民生加银
最近两年行业配置比例图