民生加银1-3年农发行债

(007259)公募债券型指数型
+添加自选
1.0660 0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.1775
累计净值 [2025-10-10]
       
净值估算 [2025-10-10   ]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：-0.24%
  • 最近半年：0.21%
  • 今年以来：0.17%
  • 最近一年：1.55%
  • 最近两年：4.80%
  • 最近三年：7.15%
  • 成立以来：18.67%
  • 成立日期：2019-05-27
  • 基金经理：张玓
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：42.73亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：民生加银
最近两年行业配置比例图