鑫元中债1-3年国开债指数C
(007325)公募债券型指数型
1.1168
0.06%+0.0007
单位净值 [2024-04-18]
1.1378
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.54%
- 最近半年：2.74%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：4.33%
- 最近两年：6.69%
- 最近三年：10.56%
- 成立以来：13.87%
- 成立日期：2019-11-07
- 基金经理：颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：39.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 1.1168 | 1.1378 | 0.06% |
| 2024-04-17 | 1.1161 | 1.1371 | 0.03% |
| 2024-04-16 | 1.1158 | 1.1368 | -0.02% |
| 2024-04-15 | 1.1160 | 1.1370 | -0.02% |
| 2024-04-12 | 1.1162 | 1.1372 | 0.08% |
| 2024-04-11 | 1.1153 | 1.1363 | 0.04% |
| 2024-04-10 | 1.1148 | 1.1358 | -0.02% |
| 2024-04-09 | 1.1150 | 1.1360 | 0.04% |
| 2024-04-08 | 1.1146 | 1.1356 | 0.08% |
| 2024-04-03 | 1.1137 | 1.1347 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元中债1-3年国开债指数C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.46% | 0.55% | 8.39% | -0.39% | -9.28% | 3.95% |
| 深证成指 | 0.90% | -2.40% | 7.10% | -5.62% | -20.87% | -0.63% |
| 沪深300 | 1.73% | -0.13% | 10.42% | -2.03% | -14.07% | 4.42% |
| 股票型 | 0.39% | -2.77% | 4.68% | -3.15% | -13.46% | -1.48% |
| 混合型 | 0.38% | -1.13% | 3.81% | -1.71% | -10.01% | -0.64% |
| 债券型 | 0.25% | 0.59% | 1.69% | 2.29% | 2.96% | 1.61% |
| FOF | 1.87% | -4.76% | -5.48% | -16.36% | -28.73% | -13.49% |
| QDII | -4.87% | -8.87% | -4.69% | -17.29% | -19.58% | -15.37% |
| 另类投资 | 0.87% | 5.82% | 7.34% | 9.37% | 11.23% | 7.80% |
| ETF | -0.11% | -3.53% | 4.35% | -4.09% | -13.08% | -2.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.02亿份 | 115 |
| 2023-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
基金经理
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颜昕 上任时间：2021-04-27
颜昕女士:学历:工商管理,硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2009年8月,任职于南京银行股份有限公司,担任交易员。2013年9月加入鑫元基金担任交易员,2014年2月至8月担任鑫元基金交易室主管,2014年9月担任鑫元货币市场基金的基金经理助理,2015年6月26日至2020年11月25日担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理,2015年7月15日至2020年08月12日担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016年1月1 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-03-30 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-26 | 关于鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 |
| 2024-03-22 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-21 | 关于鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-01-22 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-19 | 鑫元基金管理有限公司关于提高鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类份额净值精度的公告 |
| 2023-10-25 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 鑫元基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-04 | 鑫元基金管理有限公司鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-07-04 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金（鑫元中债1-3年国开行债券指数C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-04-21 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-13 | 鑫元基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的通知 |
| 2023-03-31 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 |